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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2026-06-03
Pcf Datum2026-06-04
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien59'250
Nav pro Aktie$ 60.61
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 60.63
NAV pro Erstellungseinheit$ 6'062.84
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

20 hours ago (2026-06-04)
Cardano
Code: ADA
Menge: 14.02335502094143
Eröffnungskurs ($): 0.20827369000000004
Eröffnungswert ($): 2.9206958963914995
Anteil im Korb (%): 4.8
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.39959267915229824
Eröffnungskurs ($): 8.124
Eröffnungswert ($): 3.246290925433271
Anteil im Korb (%): 5.4
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.01089976871608627
Eröffnungskurs ($): 248.024073
Eröffnungswert ($): 2.7034050317216973
Anteil im Korb (%): 4.5
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0000845495759775791
Eröffnungskurs ($): 65884.42
Eröffnungswert ($): 5.570499774528732
Anteil im Korb (%): 9.2
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0016995261400194917
Eröffnungskurs ($): 1826.394
Eröffnungswert ($): 3.1040043449747596
Anteil im Korb (%): 5.1
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.4483937821672823
Eröffnungskurs ($): 8.2894
Eröffnungswert ($): 3.71691541789747
Anteil im Korb (%): 6.1
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.08940237676988902
Eröffnungskurs ($): 47.45
Eröffnungswert ($): 4.242142777731234
Anteil im Korb (%): 7.0
Near Protocol
Code: NEAR
Menge: 2.3601392282913007
Eröffnungskurs ($): 2.81
Eröffnungswert ($): 6.631991231498556
Anteil im Korb (%): 10.9
Solana
Code: SOL
Menge: 0.040031964088145855
Eröffnungskurs ($): 72.9
Eröffnungswert ($): 2.918330182025833
Anteil im Korb (%): 4.8
TRON
Code: TRX
Menge: 56.158153949292156
Eröffnungskurs ($): 0.33373
Eröffnungswert ($): 18.741660717497272
Anteil im Korb (%): 30.9
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 13.30732003503326
Eröffnungskurs ($): 0.218309
Eröffnungswert ($): 2.9051077295280763
Anteil im Korb (%): 4.8
Ripple
Code: XRP
Menge: 3.226708519077609
Eröffnungskurs ($): 1.2171290000000001
Eröffnungswert ($): 3.9273205131164115
Anteil im Korb (%): 6.5
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