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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2026-06-23
Pcf Datum2026-06-24
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien76'650
Nav pro Aktie$ 53.86
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 53.86
NAV pro Erstellungseinheit$ 5'386.22
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

21 hours ago (2026-06-24)
Cardano
Code: ADA
Menge: 14.008433685811584
Eröffnungskurs ($): 0.15002058
Eröffnungswert ($): 2.1015533464369915
Anteil im Korb (%): 3.9
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.3991659687904427
Eröffnungskurs ($): 6.2829999999999995
Eröffnungswert ($): 2.507959781910351
Anteil im Korb (%): 4.7
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.010888129228665226
Eröffnungskurs ($): 189.999368
Eröffnungswert ($): 2.0687376721487203
Anteil im Korb (%): 3.8
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00008445928833852508
Eröffnungskurs ($): 62223.15000000001
Eröffnungswert ($): 5.255322967181297
Anteil im Korb (%): 9.8
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0016977112745039618
Eröffnungskurs ($): 1654.079
Eröffnungswert ($): 2.8081485672202384
Anteil im Korb (%): 5.2
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.44791493583374614
Eröffnungskurs ($): 7.5672
Eröffnungswert ($): 3.389461902441124
Anteil im Korb (%): 6.3
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.08930692032469852
Eröffnungskurs ($): 41.96
Eröffnungswert ($): 3.74731837682435
Anteil im Korb (%): 7.0
Near Protocol
Code: NEAR
Menge: 2.357611911686249
Eröffnungskurs ($): 1.9709999999999999
Eröffnungswert ($): 4.646853077933597
Anteil im Korb (%): 8.6
Solana
Code: SOL
Menge: 0.03999469766222956
Eröffnungskurs ($): 68.78
Eröffnungswert ($): 2.750835305208149
Anteil im Korb (%): 5.1
TRON
Code: TRX
Menge: 56.10339177302083
Eröffnungskurs ($): 0.32935
Eröffnungswert ($): 18.47765208044441
Anteil im Korb (%): 34.3
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 13.293136310447037
Eröffnungskurs ($): 0.193441
Eröffnungswert ($): 2.571437581029185
Anteil im Korb (%): 4.8
Ripple
Code: XRP
Menge: 3.223262828374839
Eröffnungskurs ($): 1.097317
Eröffnungswert ($): 3.5369410970437936
Anteil im Korb (%): 6.6
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