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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2026-05-15
Pcf Datum2026-05-18
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien75'750
Nav pro Aktie$ 68.03
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 68.02
NAV pro Erstellungseinheit$ 6'802.41
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

in 2 days (2026-05-18)
Cardano
Code: ADA
Menge: 14.329185449243086
Eröffnungskurs ($): 0.26174259
Eröffnungswert ($): 3.7505581120751987
Anteil im Korb (%): 5.5
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.4080991891755917
Eröffnungskurs ($): 9.576
Eröffnungswert ($): 3.9079578355454663
Anteil im Korb (%): 5.7
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.010240871955746913
Eröffnungskurs ($): 426.89337800000004
Eröffnungswert ($): 4.371760422854266
Anteil im Korb (%): 6.4
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.000059944792941986486
Eröffnungskurs ($): 79300.62
Eröffnungswert ($): 4.753659246071152
Anteil im Korb (%): 7.0
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0015669964132424589
Eröffnungskurs ($): 2227.784
Eröffnungswert ($): 3.490929537478938
Anteil im Korb (%): 5.1
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.4018876589853752
Eröffnungskurs ($): 10.1061
Eröffnungswert ($): 4.0615168704721
Anteil im Korb (%): 6.0
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.08604751234571985
Eröffnungskurs ($): 57.37
Eröffnungswert ($): 4.936545783273948
Anteil im Korb (%): 7.3
Solana
Code: SOL
Menge: 0.04243445387201003
Eröffnungskurs ($): 89.79
Eröffnungswert ($): 3.810189613167781
Anteil im Korb (%): 5.6
TRON
Code: TRX
Menge: 65.72459976361279
Eröffnungskurs ($): 0.35183000000000003
Eröffnungswert ($): 23.12388593483189
Anteil im Korb (%): 34.0
Uniswap
Code: UNI
Menge: 1.037893433552363
Eröffnungskurs ($): 3.6260000000000003
Eröffnungswert ($): 3.763401590060869
Anteil im Korb (%): 5.5
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 26.848866754101113
Eröffnungskurs ($): 0.155499
Eröffnungswert ($): 4.174971931395969
Anteil im Korb (%): 6.1
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.68731747517138
Eröffnungskurs ($): 1.443362
Eröffnungswert ($): 3.878771925598314
Anteil im Korb (%): 5.7
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