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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2025-08-22
Pcf Datum2025-08-25
Anteile pro Erstellungseinheit1’000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien3’603’600
Nav pro Aktie$ 93.66
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 93.65
NAV pro Erstellungseinheit$ 93’649.79
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

13 hours ago (2025-08-25)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.33150929847553
Eröffnungskurs ($): 0.9334
Eröffnungswert ($): 1.2428307791970596
Anteil im Korb (%): 1.3
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005676996077052057
Eröffnungskurs ($): 116605.2672
Eröffnungswert ($): 66.19676444580068
Anteil im Korb (%): 70.7
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.003119504853228536
Eröffnungskurs ($): 4844.0004
Eröffnungswert ($): 15.110882756840969
Anteil im Korb (%): 16.1
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.019880259097153522
Eröffnungskurs ($): 27.190800000000007
Eröffnungswert ($): 0.5405601490588822
Anteil im Korb (%): 0.6
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.00258191270584232
Eröffnungskurs ($): 122.569
Eröffnungswert ($): 0.3164624584423873
Anteil im Korb (%): 0.3
Solana
Code: SOL
Menge: 0.019085072297509716
Eröffnungskurs ($): 199.1149
Eröffnungswert ($): 3.8001222620114175
Anteil im Korb (%): 4.1
Uniswap
Code: UNI
Menge: 0.016801902164770368
Eröffnungskurs ($): 11.5918
Eröffnungswert ($): 0.19476428951358513
Anteil im Korb (%): 0.2
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.7818774048209647
Eröffnungskurs ($): 0.4250999999999999
Eröffnungswert ($): 0.332376084789392
Anteil im Korb (%): 0.4
Ripple
Code: XRP
Menge: 1.9127619254412513
Eröffnungskurs ($): 3.0924000000000005
Eröffnungswert ($): 5.915024978234527
Anteil im Korb (%): 6.3
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