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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-03-12
Pcf Datum2026-03-13
Anteile pro Erstellungseinheit1'000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien2'323'600
Nav pro Aktie$ 51.35
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 51.35
NAV pro Erstellungseinheit$ 51'345.63
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

16 hours ago (2026-03-13)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3466226712800489
Eröffnungskurs ($): 0.263
Eröffnungswert ($): 0.3541617625466529
Anteil im Korb (%): 0.7
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005636147027081858
Eröffnungskurs ($): 70478.1499
Eröffnungswert ($): 39.72252150331146
Anteil im Korb (%): 77.4
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0030169179201420307
Eröffnungskurs ($): 2071.1887
Eröffnungswert ($): 6.248606305025677
Anteil im Korb (%): 12.2
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021288717693567456
Eröffnungskurs ($): 9.0241
Eröffnungswert ($): 0.19211151733852208
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.019524374921713713
Eröffnungskurs ($): 86.8547
Eröffnungswert ($): 1.6957837265129678
Anteil im Korb (%): 3.3
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9044771047637868
Eröffnungskurs ($): 0.16
Eröffnungswert ($): 0.1447163367622059
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.1653382553657776
Eröffnungskurs ($): 1.3798
Eröffnungswert ($): 2.9877337247536997
Anteil im Korb (%): 5.8
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