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Zahlungs- und Rücknahmekorb

ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-07-28
Pcf Datum2026-07-29
Anteile pro Erstellungseinheit1'000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien2'124'600
Nav pro Aktie$ 45.78
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 45.78
NAV pro Erstellungseinheit$ 45'777.90
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

19 hours ago (2026-07-29)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3506579022976164
Eröffnungskurs ($): 0.1587
Eröffnungswert ($): 0.21434940909463174
Anteil im Korb (%): 0.5
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.0005244273777531394
Eröffnungskurs ($): 213.3811
Eröffnungswert ($): 0.1119028907350804
Anteil im Korb (%): 0.2
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005608753060180955
Eröffnungskurs ($): 63738.1338
Eröffnungswert ($): 35.74914530009732
Anteil im Korb (%): 78.1
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.002911283044357204
Eröffnungskurs ($): 1918.2752
Eröffnungswert ($): 5.584642064170924
Anteil im Korb (%): 12.2
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021348227476306957
Eröffnungskurs ($): 8.3615
Eröffnungswert ($): 0.1785032040431406
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.01948109020538787
Eröffnungskurs ($): 74.23220000000002
Eröffnungswert ($): 1.4461241843443937
Anteil im Korb (%): 3.2
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9288959779598681
Eröffnungskurs ($): 0.1725
Eröffnungswert ($): 0.16023455619807725
Anteil im Korb (%): 0.4
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.200318561715443
Eröffnungskurs ($): 1.0603
Eröffnungswert ($): 2.332997770986884
Anteil im Korb (%): 5.1
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