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Zahlungs- und Rücknahmekorb

ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-05-12
Pcf Datum2026-05-13
Anteile pro Erstellungseinheit1'000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien2'333'600
Nav pro Aktie$ 58.05
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 58.05
NAV pro Erstellungseinheit$ 58'047.53
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

17 hours ago (2026-05-13)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3443861212744903
Eröffnungskurs ($): 0.2721
Eröffnungswert ($): 0.36580746359878885
Anteil im Korb (%): 0.6
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.000562676040532123
Eröffnungskurs ($): 80807.5021
Eröffnungswert ($): 45.468445326919216
Anteil im Korb (%): 78.3
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.003011895958212583
Eröffnungskurs ($): 2284.9672
Eröffnungswert ($): 6.882083474328323
Anteil im Korb (%): 11.9
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021253263365726405
Eröffnungskurs ($): 10.3169
Eröffnungswert ($): 0.21926779281786277
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.019491858298316244
Eröffnungskurs ($): 94.8553
Eröffnungswert ($): 1.848906066444277
Anteil im Korb (%): 3.2
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9029733216032527
Eröffnungskurs ($): 0.1629
Eröffnungswert ($): 0.14709435408916985
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.161732014429959
Eröffnungskurs ($): 1.4414
Eröffnungswert ($): 3.115920525599343
Anteil im Korb (%): 5.4
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