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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-04-02
Pcf Datum2026-04-07
Anteile pro Erstellungseinheit1'000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien2'336'600
Nav pro Aktie$ 48.99
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 48.99
NAV pro Erstellungseinheit$ 48'986.84
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

in 4 days (2026-04-07)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3456635902918113
Eröffnungskurs ($): 0.2398
Eröffnungswert ($): 0.32269012895197635
Anteil im Korb (%): 0.7
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005632124388958775
Eröffnungskurs ($): 67005.2932
Eröffnungswert ($): 37.73821460210536
Anteil im Korb (%): 77.0
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0030147659392333794
Eröffnungskurs ($): 2064.1577
Eröffnungswert ($): 6.222952327166313
Anteil im Korb (%): 12.7
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021273523354624686
Eröffnungskurs ($): 8.6071
Eröffnungswert ($): 0.18310334286559016
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.019510439815109807
Eröffnungskurs ($): 79.06510000000002
Eröffnungswert ($): 1.5425948750256386
Anteil im Korb (%): 3.1
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9038324101184348
Eröffnungskurs ($): 0.1646
Eröffnungswert ($): 0.1487708147054944
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.1637927908472103
Eröffnungskurs ($): 1.3072
Eröffnungswert ($): 2.828509936195473
Anteil im Korb (%): 5.8
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