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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-04-22
Pcf Datum2026-04-23
Anteile pro Erstellungseinheit1'000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien2'333'600
Nav pro Aktie$ 57.18
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 57.18
NAV pro Erstellungseinheit$ 57'175.46
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

16 hours ago (2026-04-23)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.345138824893303
Eröffnungskurs ($): 0.2523
Eröffnungswert ($): 0.33937852552058034
Anteil im Korb (%): 0.6
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005629917948987372
Eröffnungskurs ($): 78911.3749
Eröffnungswert ($): 44.426456592878154
Anteil im Korb (%): 77.7
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.003013585725121437
Eröffnungskurs ($): 2397.7816
Eröffnungswert ($): 7.225920401718839
Anteil im Korb (%): 12.6
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021265189277577787
Eröffnungskurs ($): 9.4183
Eröffnungswert ($): 0.20028193217301088
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.019502796456220245
Eröffnungskurs ($): 87.36069999999998
Eröffnungswert ($): 1.7037779503729196
Anteil im Korb (%): 3.0
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9034792163174442
Eröffnungskurs ($): 0.1788
Eröffnungswert ($): 0.161542083877559
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.162945103800425
Eröffnungskurs ($): 1.4416
Eröffnungswert ($): 3.1181016616386925
Anteil im Korb (%): 5.5
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