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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-02-19
Pcf Datum2026-02-20
Anteile pro Erstellungseinheit1’000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien2’304’600
Nav pro Aktie$ 49.08
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 49.08
NAV pro Erstellungseinheit$ 49’080.64
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

21 hours ago (2026-02-20)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3505036304297022
Eröffnungskurs ($): 0.2726
Eröffnungswert ($): 0.3681472896551368
Anteil im Korb (%): 0.8
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005653731394530239
Eröffnungskurs ($): 67102.4816
Eröffnungswert ($): 37.937940687280765
Anteil im Korb (%): 77.3
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0030680037430345234
Eröffnungskurs ($): 1948.539
Eröffnungswert ($): 5.978124945448747
Anteil im Korb (%): 12.2
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.02105596734380193
Eröffnungskurs ($): 8.5224
Eröffnungswert ($): 0.17944737609081754
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.017512556751611626
Eröffnungskurs ($): 82.0922
Eröffnungswert ($): 1.437644311364652
Anteil im Korb (%): 2.9
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9407931436912983
Eröffnungskurs ($): 0.15969999999999998
Eröffnungswert ($): 0.1502446650475003
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.146312612548063
Eröffnungskurs ($): 1.4113
Eröffnungswert ($): 3.029090990089081
Anteil im Korb (%): 6.2
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