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Zahlungs- und Rücknahmekorb

ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-06-22
Pcf Datum2026-06-23
Anteile pro Erstellungseinheit1'000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien2'321'600
Nav pro Aktie$ 45.78
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 45.77
NAV pro Erstellungseinheit$ 45'774.30
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

12 hours ago (2026-06-23)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.352031223617463
Eröffnungskurs ($): 0.1586
Eröffnungswert ($): 0.2144321520657296
Anteil im Korb (%): 0.5
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.0005249623917123399
Eröffnungskurs ($): 198.4443
Eröffnungswert ($): 0.10417579434968109
Anteil im Korb (%): 0.2
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005614475036823428
Eröffnungskurs ($): 64373.037000000004
Eröffnungswert ($): 36.14208092810109
Anteil im Korb (%): 79.0
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0029142508638759566
Eröffnungskurs ($): 1731.8552
Eröffnungswert ($): 5.047060512708067
Anteil im Korb (%): 11.0
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021370005853666964
Eröffnungskurs ($): 7.901500000000001
Eröffnungswert ($): 0.16885510125274955
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.019500660720505745
Eröffnungskurs ($): 72.6436
Eröffnungswert ($): 1.4165981971161312
Anteil im Korb (%): 3.1
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9298436218621985
Eröffnungskurs ($): 0.2041
Eröffnungswert ($): 0.1897810832220747
Anteil im Korb (%): 0.4
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.2025632979790934
Eröffnungskurs ($): 1.1311
Eröffnungswert ($): 2.4913193463441528
Anteil im Korb (%): 5.4
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