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Zahlungs- und Rücknahmekorb

ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-06-02
Pcf Datum2026-06-03
Anteile pro Erstellungseinheit1'000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien2'333'600
Nav pro Aktie$ 48.30
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 48.30
NAV pro Erstellungseinheit$ 48'295.76
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

15 hours ago (2026-06-03)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3528124291397596
Eröffnungskurs ($): 0.2159
Eröffnungswert ($): 0.2920722034512741
Anteil im Korb (%): 0.6
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.0005252665189467369
Eröffnungskurs ($): 281.2985
Eröffnungswert ($): 0.14775668387993865
Anteil im Korb (%): 0.3
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.000561772767888462
Eröffnungskurs ($): 67164.6603
Eröffnungswert ($): 37.7312771210193
Anteil im Korb (%): 78.1
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.002915938769423385
Eröffnungskurs ($): 1908.6733
Eröffnungswert ($): 5.565574473633271
Anteil im Korb (%): 11.5
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021382386156194304
Eröffnungskurs ($): 8.5244
Eröffnungswert ($): 0.18227201254986272
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.019511958066889535
Eröffnungskurs ($): 75.56060000000002
Eröffnungswert ($): 1.4743352587090137
Anteil im Korb (%): 3.1
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.930380585035699
Eröffnungskurs ($): 0.2196
Eröffnungswert ($): 0.2043115764738395
Anteil im Korb (%): 0.4
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.203839312201083
Eröffnungskurs ($): 1.2243
Eröffnungswert ($): 2.6981604699277857
Anteil im Korb (%): 5.6
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