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Zahlungs- und Rücknahmekorb

ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-08-18
Pcf Datum2026-08-19
Anteile pro Erstellungseinheit1'000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien874'600
Nav pro Aktie$ 46.18
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 46.18
NAV pro Erstellungseinheit$ 46'182.17
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

18 hours ago (2026-08-19)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3498818969471404
Eröffnungskurs ($): 0.1733
Eröffnungswert ($): 0.23393453274093945
Anteil im Korb (%): 0.5
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.0005241245764226363
Eröffnungskurs ($): 204.1998
Eröffnungswert ($): 0.10702613368058707
Anteil im Korb (%): 0.2
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005605514560246913
Eröffnungskurs ($): 64625.7333
Eröffnungswert ($): 36.22604889797837
Anteil im Korb (%): 78.4
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.002909602064803631
Eröffnungskurs ($): 1912.8313000000005
Eröffnungswert ($): 5.565577900101015
Anteil im Korb (%): 12.1
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021335901634134253
Eröffnungskurs ($): 9.4964
Eröffnungswert ($): 0.2026142562783925
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.01946984193660586
Eröffnungskurs ($): 77.0727
Eröffnungswert ($): 1.5005932866274425
Anteil im Korb (%): 3.2
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9283619280372062
Eröffnungskurs ($): 0.1542
Eröffnungswert ($): 0.1431534093033372
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.1990481105071993
Eröffnungskurs ($): 1.0019
Eröffnungswert ($): 2.203226301917163
Anteil im Korb (%): 4.8
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