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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2025-09-15
Pcf Datum2025-09-16
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien71.900
Nav pro Aktie121,27 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum121,26 $
NAV pro Erstellungseinheit12.126,22 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

13 hours ago (2025-09-16)
Cardano
Code: ADA
Menge: 8.020950584614866
Eröffnungskurs ($): 0.8593911500000001
Eröffnungswert ($): 6.893133947005342
Anteil im Korb (%): 5.7
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.19217956229647457
Eröffnungskurs ($): 28.789
Eröffnungswert ($): 5.532657418953207
Anteil im Korb (%): 4.6
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.0180534696775531
Eröffnungskurs ($): 591.960012
Eröffnungswert ($): 10.686932126965969
Anteil im Korb (%): 8.8
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00009365942788513251
Eröffnungskurs ($): 115051.78
Eröffnungswert ($): 10.77568389196613
Anteil im Korb (%): 8.9
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0029829635127119423
Eröffnungskurs ($): 4496.939
Eröffnungswert ($): 13.41420495589133
Anteil im Korb (%): 11.1
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.41604016151394957
Eröffnungskurs ($): 23.2447
Eröffnungswert ($): 9.670728742343304
Anteil im Korb (%): 8.0
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.06794288098001076
Eröffnungskurs ($): 113.09999999999998
Eröffnungswert ($): 7.684339838839216
Anteil im Korb (%): 6.3
Solana
Code: SOL
Menge: 0.02559727892541748
Eröffnungskurs ($): 232.97
Eröffnungswert ($): 5.9633980712545105
Anteil im Korb (%): 4.9
TRON
Code: TRX
Menge: 103.02392957494595
Eröffnungskurs ($): 0.34338
Eröffnungswert ($): 35.376356937444946
Anteil im Korb (%): 29.2
Uniswap
Code: UNI
Menge: 0.46382444376864485
Eröffnungskurs ($): 9.102
Eröffnungswert ($): 4.221730087182205
Anteil im Korb (%): 3.5
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 14.65990371096069
Eröffnungskurs ($): 0.37754699999999997
Eröffnungswert ($): 5.534802666362075
Anteil im Korb (%): 4.6
Ripple
Code: XRP
Menge: 1.834218139286703
Eröffnungskurs ($): 3.0030419999999998
Eröffnungswert ($): 5.508234109439819
Anteil im Korb (%): 4.5
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