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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2026-01-26
Pcf Datum2026-01-27
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien69.750
Nav pro Aktie76,76 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum76,76 $
NAV pro Erstellungseinheit7.676,00 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

12 hours ago (2026-01-27)
Cardano
Code: ADA
Menge: 7.747387135125461
Eröffnungskurs ($): 0.35290011
Eröffnungswert ($): 2.7340537721983598
Anteil im Korb (%): 3.6
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.2550043535617454
Eröffnungskurs ($): 11.732999999999999
Eröffnungswert ($): 2.9919660803399584
Anteil im Korb (%): 3.9
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.03126860301759605
Eröffnungskurs ($): 578.983046
Eröffnungswert ($): 18.10399101929255
Anteil im Korb (%): 23.6
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00008406890287910572
Eröffnungskurs ($): 88145.37
Eröffnungswert ($): 7.410284549772839
Anteil im Korb (%): 9.7
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0017745525379698189
Eröffnungskurs ($): 2925.82
Eröffnungswert ($): 5.1920213066428555
Anteil im Korb (%): 6.8
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.33382853730750106
Eröffnungskurs ($): 11.9552
Eröffnungswert ($): 3.9909869292186366
Anteil im Korb (%): 5.2
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.05633991924386505
Eröffnungskurs ($): 69.21
Eröffnungswert ($): 3.8992858108679
Anteil im Korb (%): 5.1
Solana
Code: SOL
Menge: 0.03237525847061159
Eröffnungskurs ($): 124.43000000000002
Eröffnungswert ($): 4.028453411498201
Anteil im Korb (%): 5.2
TRON
Code: TRX
Menge: 59.28696859062706
Eröffnungskurs ($): 0.2962500000000001
Eröffnungswert ($): 17.563764444973273
Anteil im Korb (%): 22.9
Uniswap
Code: UNI
Menge: 0.5664983044548073
Eröffnungskurs ($): 4.715
Eröffnungswert ($): 2.6710395055044165
Anteil im Korb (%): 3.5
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 17.53687751058252
Eröffnungskurs ($): 0.206796
Eröffnungswert ($): 3.6265561216784232
Anteil im Korb (%): 4.7
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.378723434213482
Eröffnungskurs ($): 1.911768
Eröffnungswert ($): 4.547567342379439
Anteil im Korb (%): 5.9
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