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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2025-07-14
Pcf Datum2025-07-15
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien73.800
Nav pro Aktie107,07 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum107,07 $
NAV pro Erstellungseinheit10.706,61 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

20 hours ago (2025-07-15)
Cardano
Code: ADA
Menge: 5.534755852880276
Eröffnungskurs ($): 0.73599308
Eröffnungswert ($): 4.073542007209381
Anteil im Korb (%): 3.8
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.1691480926930423
Eröffnungskurs ($): 21.351
Eröffnungswert ($): 3.6114809270891457
Anteil im Korb (%): 3.4
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.023599524920232415
Eröffnungskurs ($): 503.787298
Eröffnungswert ($): 11.889140893647554
Anteil im Korb (%): 11.1
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00011890130014848866
Eröffnungskurs ($): 119891.42999999993
Eröffnungswert ($): 14.25524690366151
Anteil im Korb (%): 13.3
Polkadot
Code: DOT
Menge: 0.9266345734912036
Eröffnungskurs ($): 3.9763000000000006
Eröffnungswert ($): 3.6845770545730736
Anteil im Korb (%): 3.4
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0027992618427821006
Eröffnungskurs ($): 3002.465
Eröffnungswert ($): 8.40468570878876
Anteil im Korb (%): 7.9
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.26237724218257574
Eröffnungskurs ($): 15.836999999999998
Eröffnungswert ($): 4.155268384445452
Anteil im Korb (%): 3.9
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.06598304462520543
Eröffnungskurs ($): 95.37
Eröffnungswert ($): 6.292802965905842
Anteil im Korb (%): 5.9
Solana
Code: SOL
Menge: 0.02609409288207602
Eröffnungskurs ($): 163.86
Eröffnungswert ($): 4.275778059656977
Anteil im Korb (%): 4.0
TRON
Code: TRX
Menge: 99.59755859728814
Eröffnungskurs ($): 0.30151999999999995
Eröffnungswert ($): 30.030655868254318
Anteil im Korb (%): 28.0
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 18.696448801179656
Eröffnungskurs ($): 0.45814499999999997
Eröffnungswert ($): 8.565684536016454
Anteil im Korb (%): 8.0
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.6614634697171367
Eröffnungskurs ($): 2.9409349999999996
Eröffnungswert ($): 7.827191069312566
Anteil im Korb (%): 7.3
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