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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2025-07-31
Pcf Datum2025-08-04
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien71.300
Nav pro Aktie114,38 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum114,37 $
NAV pro Erstellungseinheit11.436,53 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

14 hours ago (2025-08-04)
Cardano
Code: ADA
Menge: 7.0576954266532175
Eröffnungskurs ($): 0.7573721999999999
Eröffnungswert ($): 5.345302312214286
Anteil im Korb (%): 4.7
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.17167576157652298
Eröffnungskurs ($): 23.043000000000003
Eröffnungswert ($): 3.9559245740078195
Anteil im Korb (%): 3.5
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.014657897324539811
Eröffnungskurs ($): 569.677196
Eröffnungswert ($): 8.35026984709974
Anteil im Korb (%): 7.3
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00011617531713429845
Eröffnungskurs ($): 117731.37
Eröffnungswert ($): 13.677479246405431
Anteil im Korb (%): 12.0
Polkadot
Code: DOT
Menge: 0.8329482895688628
Eröffnungskurs ($): 3.7825
Eröffnungswert ($): 3.1506269052942235
Anteil im Korb (%): 2.8
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.002904006831132903
Eröffnungskurs ($): 3772.8520000000003
Eröffnungswert ($): 10.956387980853437
Anteil im Korb (%): 9.6
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.31327580860082244
Eröffnungskurs ($): 17.410999999999998
Eröffnungswert ($): 5.4544451035489185
Anteil im Korb (%): 4.8
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.07817588821046545
Eröffnungskurs ($): 108.95
Eröffnungswert ($): 8.51726302053021
Anteil im Korb (%): 7.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.03108851895784796
Eröffnungskurs ($): 177.01
Eröffnungswert ($): 5.502978740728667
Anteil im Korb (%): 4.8
TRON
Code: TRX
Menge: 82.545818884088
Eröffnungskurs ($): 0.32773
Eröffnungswert ($): 27.052741222882165
Anteil im Korb (%): 23.7
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 26.980100329457823
Eröffnungskurs ($): 0.409504
Eröffnungswert ($): 11.048459005314296
Anteil im Korb (%): 9.7
Ripple
Code: XRP
Menge: 3.6772531368059354
Eröffnungskurs ($): 3.087485
Eröffnungswert ($): 11.353463901091274
Anteil im Korb (%): 9.9
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