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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2026-06-02
Pcf Datum2026-06-03
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien75.250
Nav pro Aktie61,55 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum61,56 $
NAV pro Erstellungseinheit6.155,75 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

15 hours ago (2026-06-03)
Cardano
Code: ADA
Menge: 14.021493207111563
Eröffnungskurs ($): 0.21694771
Eröffnungswert ($): 3.041930842063409
Anteil im Korb (%): 4.9
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.39953962714191704
Eröffnungskurs ($): 8.381
Eröffnungswert ($): 3.3485416150764067
Anteil im Korb (%): 5.4
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.010898321605901587
Eröffnungskurs ($): 282.256547
Eröffnungswert ($): 3.076122624577277
Anteil im Korb (%): 5.0
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00008453835066364182
Eröffnungskurs ($): 67292.54
Eröffnungswert ($): 5.688800343567143
Anteil im Korb (%): 9.2
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.001699300502008942
Eröffnungskurs ($): 1913.899
Eröffnungswert ($): 3.252289531494412
Anteil im Korb (%): 5.3
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.448334251067637
Eröffnungskurs ($): 8.571
Eröffnungswert ($): 3.8426728659007168
Anteil im Korb (%): 6.2
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.08939050724364381
Eröffnungskurs ($): 48.29999999999999
Eröffnungswert ($): 4.317561499867995
Anteil im Korb (%): 7.0
Near Protocol
Code: NEAR
Menge: 2.3598258807634376
Eröffnungskurs ($): 2.594
Eröffnungswert ($): 6.121388334700357
Anteil im Korb (%): 9.9
Solana
Code: SOL
Menge: 0.04002664923553443
Eröffnungskurs ($): 76.33
Eröffnungswert ($): 3.055234136148343
Anteil im Korb (%): 5.0
TRON
Code: TRX
Menge: 56.15074871390744
Eröffnungskurs ($): 0.33726
Eröffnungswert ($): 18.937401511252425
Anteil im Korb (%): 30.8
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 13.305553285746617
Eröffnungskurs ($): 0.219444
Eröffnungswert ($): 2.9198238352373806
Anteil im Korb (%): 4.7
Ripple
Code: XRP
Menge: 3.2262801244075896
Eröffnungskurs ($): 1.226089
Eröffnungswert ($): 3.955706571454777
Anteil im Korb (%): 6.4
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