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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2025-10-27
Pcf Datum2025-10-28
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien76.125
Nav pro Aktie103,42 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum103,42 $
NAV pro Erstellungseinheit10.341,98 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

13 hours ago (2025-10-28)
Cardano
Code: ADA
Menge: 7.079281494651614
Eröffnungskurs ($): 0.67717662
Eröffnungswert ($): 4.793923914576728
Anteil im Korb (%): 4.6
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.6213822781935749
Eröffnungskurs ($): 20.622
Eröffnungswert ($): 12.814145340907903
Anteil im Korb (%): 12.4
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.017656966343040585
Eröffnungskurs ($): 558.021707
Eröffnungswert ($): 9.852970499185055
Anteil im Korb (%): 9.5
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00013400892529087216
Eröffnungskurs ($): 115020.12
Eröffnungswert ($): 15.41372266802715
Anteil im Korb (%): 14.9
Polkadot
Code: DOT
Menge: 1.633006916088357
Eröffnungskurs ($): 3.1829
Eröffnungswert ($): 5.197697713217631
Anteil im Korb (%): 5.0
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.001729678633205281
Eröffnungskurs ($): 4205.545999999999
Eröffnungswert ($): 7.274243057161936
Anteil im Korb (%): 7.0
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.27472611118259965
Eröffnungskurs ($): 18.6166
Eröffnungswert ($): 5.114466121441985
Anteil im Korb (%): 4.9
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.061528239539488744
Eröffnungskurs ($): 101.86
Eröffnungswert ($): 6.267266479492323
Anteil im Korb (%): 6.1
Solana
Code: SOL
Menge: 0.04562328714183822
Eröffnungskurs ($): 200.7
Eröffnungswert ($): 9.15659372936693
Anteil im Korb (%): 8.9
TRON
Code: TRX
Menge: 58.380501495791016
Eröffnungskurs ($): 0.30009
Eröffnungswert ($): 17.519404693871927
Anteil im Korb (%): 16.9
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 13.481342889203994
Eröffnungskurs ($): 0.326797
Eröffnungswert ($): 4.405662412163197
Anteil im Korb (%): 4.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.0959598202664056
Eröffnungskurs ($): 2.6764229999999998
Eröffnungswert ($): 5.609675070036873
Anteil im Korb (%): 5.4
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