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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2025-08-18
Pcf Datum2025-08-19
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien71.300
Nav pro Aktie122,29 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum122,29 $
NAV pro Erstellungseinheit12.228,69 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

16 hours ago (2025-08-19)
Cardano
Code: ADA
Menge: 7.053551880055927
Eröffnungskurs ($): 0.92012182
Eröffnungswert ($): 6.490126993341481
Anteil im Korb (%): 5.3
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.17157497137877215
Eröffnungskurs ($): 23.726999999999997
Eröffnungswert ($): 4.070959345904126
Anteil im Korb (%): 3.3
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.014649291727824323
Eröffnungskurs ($): 566.694603
Eröffnungswert ($): 8.30167455993059
Anteil im Korb (%): 6.8
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00011610711103997156
Eröffnungskurs ($): 116487.6
Eröffnungswert ($): 13.525038707979792
Anteil im Korb (%): 11.1
Polkadot
Code: DOT
Menge: 0.8324592687423296
Eröffnungskurs ($): 3.921
Eröffnungswert ($): 3.264072792738674
Anteil im Korb (%): 2.7
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0029023018995800046
Eröffnungskurs ($): 4350.245
Eröffnungswert ($): 12.625724327138418
Anteil im Korb (%): 10.3
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.3130918855448856
Eröffnungskurs ($): 25.2427
Eröffnungswert ($): 7.9032845392438835
Anteil im Korb (%): 6.5
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.07812999143878537
Eröffnungskurs ($): 118.02
Eröffnungswert ($): 9.220901589605448
Anteil im Korb (%): 7.5
Solana
Code: SOL
Menge: 0.031070267004603264
Eröffnungskurs ($): 183.99
Eröffnungswert ($): 5.716618426176955
Anteil im Korb (%): 4.7
TRON
Code: TRX
Menge: 82.49735654244799
Eröffnungskurs ($): 0.34912000000000004
Eröffnungswert ($): 28.801477116099445
Anteil im Korb (%): 23.6
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 26.964288482456094
Eröffnungskurs ($): 0.412662
Eröffnungswert ($): 11.127137213747297
Anteil im Korb (%): 9.1
Ripple
Code: XRP
Menge: 3.675094235238032
Eröffnungskurs ($): 3.058381
Eröffnungswert ($): 11.239838382261526
Anteil im Korb (%): 9.2
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