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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2025-10-07
Pcf Datum2025-10-08
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien64.325
Nav pro Aktie118,77 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum118,76 $
NAV pro Erstellungseinheit11.876,13 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

in 2 hours (2025-10-08)
Cardano
Code: ADA
Menge: 7.085744716868026
Eröffnungskurs ($): 0.8287992899999999
Eröffnungswert ($): 5.87266019046147
Anteil im Korb (%): 4.9
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.621949525758313
Eröffnungskurs ($): 28.37
Eröffnungswert ($): 17.64470804576334
Anteil im Korb (%): 14.9
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.01767303814091352
Eröffnungskurs ($): 576.512274
Eröffnungswert ($): 10.188723407106787
Anteil im Korb (%): 8.6
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00013409491067967522
Eröffnungskurs ($): 120971.89
Eröffnungswert ($): 16.221714784301497
Anteil im Korb (%): 13.7
Polkadot
Code: DOT
Menge: 1.6344968337965275
Eröffnungskurs ($): 4.1530000000000005
Eröffnungswert ($): 6.7880653507569795
Anteil im Korb (%): 5.7
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0017312585710282642
Eröffnungskurs ($): 4469.813
Eröffnungswert ($): 7.738402067143559
Anteil im Korb (%): 6.5
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.2749769091607964
Eröffnungskurs ($): 21.92
Eröffnungswert ($): 6.027493848804658
Anteil im Korb (%): 5.1
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.06158441924392752
Eröffnungskurs ($): 115.78000000000002
Eröffnungswert ($): 7.130244060061929
Anteil im Korb (%): 6.0
Solana
Code: SOL
Menge: 0.04566499196508096
Eröffnungskurs ($): 222.55
Eröffnungswert ($): 10.162743961828768
Anteil im Korb (%): 8.6
TRON
Code: TRX
Menge: 58.43050507379559
Eröffnungskurs ($): 0.33796
Eröffnungswert ($): 19.747173494739954
Anteil im Korb (%): 16.6
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 13.493625002987052
Eröffnungskurs ($): 0.386448
Eröffnungswert ($): 5.214584395154341
Anteil im Korb (%): 4.4
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.097613085070309
Eröffnungskurs ($): 2.872227
Eröffnungswert ($): 6.024820938492239
Anteil im Korb (%): 5.1
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