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ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2026-08-18
Pcf Datum2026-08-19
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien48.650
Nav pro Aktie52,43 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum52,43 $
NAV pro Erstellungseinheit5.242,81 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

18 hours ago (2026-08-19)
Cardano
Code: ADA
Menge: 13.911950489335089
Eröffnungskurs ($): 0.17420203
Eröffnungswert ($): 2.423490016501666
Anteil im Korb (%): 4.6
Avalanche
Code: AVAX
Menge: 0.32931927647140613
Eröffnungskurs ($): 6.351
Eröffnungswert ($): 2.0915067248699004
Anteil im Korb (%): 4.0
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.011611645074661303
Eröffnungskurs ($): 204.165161
Eröffnungswert ($): 2.370693386143082
Anteil im Korb (%): 4.5
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.00006707810735232634
Eröffnungskurs ($): 64718.21000000001
Eröffnungswert ($): 4.341175038030401
Anteil im Korb (%): 8.3
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0024199317353806784
Eröffnungskurs ($): 1914.03
Eröffnungswert ($): 4.631821939470679
Anteil im Korb (%): 8.8
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.5013057274232267
Eröffnungskurs ($): 9.4874
Eröffnungswert ($): 4.7560879583551205
Anteil im Korb (%): 9.1
Litecoin
Code: LTC
Menge: 0.13245174882918834
Eröffnungskurs ($): 44.39
Eröffnungswert ($): 5.879533130527671
Anteil im Korb (%): 11.2
Solana
Code: SOL
Menge: 0.0468936961308441
Eröffnungskurs ($): 77.1
Eröffnungswert ($): 3.6155039716880797
Anteil im Korb (%): 6.9
TRON
Code: TRX
Menge: 30.746245353225387
Eröffnungskurs ($): 0.33364
Eröffnungswert ($): 10.258177299650118
Anteil im Korb (%): 19.6
Uniswap
Code: UNI
Menge: 1.6733455923036362
Eröffnungskurs ($): 3.287
Eröffnungswert ($): 5.500286961902052
Anteil im Korb (%): 10.5
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 24.54243463995238
Eröffnungskurs ($): 0.154669
Eröffnungswert ($): 3.7959538233267947
Anteil im Korb (%): 7.2
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.7614639524929343
Eröffnungskurs ($): 1.000887
Eröffnungswert ($): 2.7639133710187958
Anteil im Korb (%): 5.3
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