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Zahlungs- und Rücknahmekorb

ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-04-08
Pcf Datum2026-04-09
Anteile pro Erstellungseinheit1.000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien2.336.600
Nav pro Aktie52,04 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum52,04 $
NAV pro Erstellungseinheit52.038,49 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

15 hours ago (2026-04-09)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.345601675470349
Eröffnungskurs ($): 0.2526
Eröffnungswert ($): 0.3398989832238102
Anteil im Korb (%): 0.7
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.000563186525140128
Eröffnungskurs ($): 71325.3385
Eröffnungswert ($): 40.16946954425839
Anteil im Korb (%): 77.2
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0030146272279713486
Eröffnungskurs ($): 2208.0622
Eröffnungswert ($): 6.656484429174317
Anteil im Korb (%): 12.8
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021272544580921583
Eröffnungskurs ($): 8.9759
Eröffnungswert ($): 0.19094023290389403
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.019509542127599703
Eröffnungskurs ($): 83.0466
Eröffnungswert ($): 1.6202011412539215
Anteil im Korb (%): 3.1
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.90379171594353
Eröffnungskurs ($): 0.1581
Eröffnungswert ($): 0.1428894702906721
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.163693233390731
Eröffnungskurs ($): 1.3489
Eröffnungswert ($): 2.9186058025207573
Anteil im Korb (%): 5.6
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