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Zahlungs- und Rücknahmekorb

ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-05-21
Pcf Datum2026-05-22
Anteile pro Erstellungseinheit1.000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien2.333.600
Nav pro Aktie55,49 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum55,49 $
NAV pro Erstellungseinheit55.489,49 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

17 hours ago (2026-05-22)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3440280796993782
Eröffnungskurs ($): 0.2522
Eröffnungswert ($): 0.33896388170018316
Anteil im Korb (%): 0.6
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005625256183661615
Eröffnungskurs ($): 77644.1523
Eröffnungswert ($): 43.67682478507392
Anteil im Korb (%): 78.7
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.003011091185371758
Eröffnungskurs ($): 2140.6725
Eröffnungswert ($): 6.445760095517725
Anteil im Korb (%): 11.6
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021247581656041018
Eröffnungskurs ($): 9.7827
Eröffnungswert ($): 0.20785871706655248
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.019486647471245882
Eröffnungskurs ($): 87.6763
Eröffnungswert ($): 1.7085171496831952
Anteil im Korb (%): 3.1
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.902732783912214
Eröffnungskurs ($): 0.1474
Eröffnungswert ($): 0.13306281234866035
Anteil im Korb (%): 0.2
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.161154111003447
Eröffnungskurs ($): 1.3782
Eröffnungswert ($): 2.978502595784951
Anteil im Korb (%): 5.4
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