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Zahlungs- und Rücknahmekorb

ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-06-09
Pcf Datum2026-06-10
Anteile pro Erstellungseinheit1.000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien2.321.600
Nav pro Aktie44,11 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum44,11 $
NAV pro Erstellungseinheit44.112,61 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

18 hours ago (2026-06-10)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3525021942618665
Eröffnungskurs ($): 0.1685
Eröffnungswert ($): 0.2278966197331245
Anteil im Korb (%): 0.5
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.0005251453912117933
Eröffnungskurs ($): 204.6703
Eröffnungswert ($): 0.1074816647629351
Anteil im Korb (%): 0.2
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005616432217257022
Eröffnungskurs ($): 61975.7935
Eröffnungswert ($): 34.80828433034683
Anteil im Korb (%): 78.9
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0029152667584577212
Eröffnungskurs ($): 1654.6484
Eröffnungswert ($): 4.823741477455255
Anteil im Korb (%): 10.9
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021377455340404063
Eröffnungskurs ($): 7.869699999999999
Eröffnungswert ($): 0.16823416029237784
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.01950745856204106
Eröffnungskurs ($): 65.4465
Eröffnungswert ($): 1.2766948867806203
Anteil im Korb (%): 2.9
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9301677611149467
Eröffnungskurs ($): 0.196
Eröffnungswert ($): 0.18231288117852956
Anteil im Korb (%): 0.4
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.2033311015158947
Eröffnungskurs ($): 1.1428
Eröffnungswert ($): 2.5179667828123646
Anteil im Korb (%): 5.7
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