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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-07-01
Pcf Datum2026-07-02
Anteile pro Erstellungseinheit1.000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien2.321.600
Nav pro Aktie42,90 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum42,90 $
NAV pro Erstellungseinheit42.897,20 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

in 3 hours (2026-07-02)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3516454120836459
Eröffnungskurs ($): 0.1528
Eröffnungswert ($): 0.20653141896638108
Anteil im Korb (%): 0.5
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.0005248120552003208
Eröffnungskurs ($): 212.0867
Eröffnungswert ($): 0.11130565690765389
Anteil im Korb (%): 0.3
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005612867187165513
Eröffnungskurs ($): 60035.5652
Eröffnungswert ($): 33.69716539740157
Anteil im Korb (%): 78.6
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.002913416714702899
Eröffnungskurs ($): 1615.6459
Eröffnungswert ($): 4.707049770101209
Anteil im Korb (%): 11.0
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021363886001590032
Eröffnungskurs ($): 7.3655
Eröffnungswert ($): 0.15735570234471138
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.01949507620359895
Eröffnungskurs ($): 76.9449
Eröffnungswert ($): 1.5000466889783008
Anteil im Korb (%): 3.5
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9295773371705031
Eröffnungskurs ($): 0.1988
Eröffnungswert ($): 0.18479997462949602
Anteil im Korb (%): 0.4
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.2019325371985174
Eröffnungskurs ($): 1.0595
Eröffnungswert ($): 2.3329475231618293
Anteil im Korb (%): 5.4
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