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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2025-12-22
Pcf Datum2025-12-23
Anteile pro Erstellungseinheit1.000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien2.214.600
Nav pro Aktie66,35 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum66,35 $
NAV pro Erstellungseinheit66.345,88 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

13 hours ago (2025-12-23)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3528004286055917
Eröffnungskurs ($): 0.3678
Eröffnungswert ($): 0.4975599976411366
Anteil im Korb (%): 0.7
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005663358590270019
Eröffnungskurs ($): 88242.2541
Eröffnungswert ($): 49.974752778202486
Anteil im Korb (%): 75.3
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0030732252780797595
Eröffnungskurs ($): 2975.248
Eröffnungswert ($): 9.14360736215625
Anteil im Korb (%): 13.8
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021091819834164922
Eröffnungskurs ($): 12.4066
Eröffnungswert ($): 0.2616777719545505
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.01754237712946536
Eröffnungskurs ($): 124.4729
Eröffnungswert ($): 2.1835505541982285
Anteil im Korb (%): 3.3
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9423861909197918
Eröffnungskurs ($): 0.21870000000000006
Eröffnungswert ($): 0.20609985995415853
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.149932230530198
Eröffnungskurs ($): 1.8971
Eröffnungswert ($): 4.078636434538839
Anteil im Korb (%): 6.1
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