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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-03-19
Pcf Datum2026-03-20
Anteile pro Erstellungseinheit1.000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien2.323.600
Nav pro Aktie51,62 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum51,62 $
NAV pro Erstellungseinheit51.617,56 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

2 hours ago (2026-03-20)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3463624972472337
Eröffnungskurs ($): 0.2673
Eröffnungswert ($): 0.35988269551418556
Anteil im Korb (%): 0.7
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005635055236277708
Eröffnungskurs ($): 70261.3986
Eröffnungswert ($): 39.59268620891252
Anteil im Korb (%): 76.7
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0030163339347416504
Eröffnungskurs ($): 2141.5533
Eröffnungswert ($): 6.459639891847966
Anteil im Korb (%): 12.5
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.02128459380785292
Eröffnungskurs ($): 9.0341
Eröffnungswert ($): 0.1922871489195241
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.01952059281083301
Eröffnungskurs ($): 88.85
Eröffnungswert ($): 1.734404671242513
Anteil im Korb (%): 3.4
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9043018964555577
Eröffnungskurs ($): 0.1653
Eröffnungswert ($): 0.14948110348410368
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.1649188027887374
Eröffnungskurs ($): 1.4454
Eröffnungswert ($): 3.129173637550841
Anteil im Korb (%): 6.1
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