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Zahlungs- und Rücknahmekorb

ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-04-27
Pcf Datum2026-04-28
Anteile pro Erstellungseinheit1.000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien2.333.600
Nav pro Aktie55,47 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum55,47 $
NAV pro Erstellungseinheit55.468,55 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

20 hours ago (2026-04-28)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3449257668130197
Eröffnungskurs ($): 0.2453
Eröffnungswert ($): 0.3299102905992337
Anteil im Korb (%): 0.6
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.000562902479618442
Eröffnungskurs ($): 76831.907
Eröffnungswert ($): 43.248870964113536
Anteil im Korb (%): 78.0
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.003013108042822555
Eröffnungskurs ($): 2287.4514
Eröffnungswert ($): 6.892338210905713
Anteil im Korb (%): 12.4
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021261815682496483
Eröffnungskurs ($): 9.2134
Eröffnungswert ($): 0.1958936126091131
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.019499702454215707
Eröffnungskurs ($): 84.1656
Eröffnungswert ($): 1.6412041568805376
Anteil im Korb (%): 3.0
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9033367073513017
Eröffnungskurs ($): 0.1646
Eröffnungswert ($): 0.14868922203002424
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.1626019654971866
Eröffnungskurs ($): 1.3926
Eröffnungswert ($): 3.0116394971513825
Anteil im Korb (%): 5.4
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