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Zahlungs- und Rücknahmekorb

ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-08-28
Pcf Datum2026-08-31
Anteile pro Erstellungseinheit1.000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien302.600
Nav pro Aktie56,36 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum56,35 $
NAV pro Erstellungseinheit56.354,87 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

15 hours ago (2026-08-31)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.349695633937685
Eröffnungskurs ($): 0.20199999999999999
Eröffnungswert ($): 0.2726385180554124
Anteil im Korb (%): 0.5
Bitcoin Cash
Code: BCH
Menge: 0.0005240466279103778
Eröffnungskurs ($): 247.6179
Eröffnungswert ($): 0.12976332550524913
Anteil im Korb (%): 0.2
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005604680775331914
Eröffnungskurs ($): 77466.5563
Eröffnungswert ($): 43.417531882577734
Anteil im Korb (%): 77.0
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0029091692877738543
Eröffnungskurs ($): 2433.8826
Eröffnungswert ($): 7.080576509967177
Anteil im Korb (%): 12.6
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021332728529444137
Eröffnungskurs ($): 11.3882
Eröffnungswert ($): 0.2429413790390157
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.019466946343266303
Eröffnungskurs ($): 103.4462
Eröffnungswert ($): 2.013781624814795
Anteil im Korb (%): 3.6
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9282238631000513
Eröffnungskurs ($): 0.1777
Eröffnungswert ($): 0.16494538047287913
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.1987210651126037
Eröffnungskurs ($): 1.3793
Eröffnungswert ($): 3.032695965109814
Anteil im Korb (%): 5.4
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