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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-02-03
Pcf Datum2026-02-04
Anteile pro Erstellungseinheit1.000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien2.250.600
Nav pro Aktie56,24 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum56,24 $
NAV pro Erstellungseinheit56.237,84 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

13 hours ago (2026-02-04)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3511406736674183
Eröffnungskurs ($): 0.3006
Eröffnungswert ($): 0.40615288650442594
Anteil im Korb (%): 0.7
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005656401229776376
Eröffnungskurs ($): 76356.16839999997
Eröffnungswert ($): 43.190112483877186
Anteil im Korb (%): 76.8
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.003069452525977394
Eröffnungskurs ($): 2293.9131999999995
Eröffnungswert ($): 7.041057666112885
Anteil im Korb (%): 12.5
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021065910505119603
Eröffnungskurs ($): 9.762
Eröffnungswert ($): 0.20564541835097758
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.01752082662465852
Eröffnungskurs ($): 100.7198
Eröffnungswert ($): 1.7646941534702811
Anteil im Korb (%): 3.1
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9412329723650104
Eröffnungskurs ($): 0.17989999999999998
Eröffnungswert ($): 0.16932781172846534
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.1473261557305285
Eröffnungskurs ($): 1.6117
Eröffnungswert ($): 3.4608455651908927
Anteil im Korb (%): 6.2
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