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ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-02-25
Pcf Datum2026-02-26
Anteile pro Erstellungseinheit1.000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien2.312.600
Nav pro Aktie51,00 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum51,00 $
NAV pro Erstellungseinheit51.002,69 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $

Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot

18 hours ago (2026-02-26)
Cardano
Code: ADA
Menge: 1.3503225775658738
Eröffnungskurs ($): 0.308
Eröffnungswert ($): 0.41589935389028915
Anteil im Korb (%): 0.8
Bitcoin
Code: BTC
Menge: 0.0005652973297404818
Eröffnungskurs ($): 69230.8476
Eröffnungswert ($): 39.136013283950234
Anteil im Korb (%): 76.7
Ethereum
Code: ETH
Menge: 0.0030675924365767
Eröffnungskurs ($): 2078.1492
Eröffnungswert ($): 6.37491476799792
Anteil im Korb (%): 12.5
Chainlink
Code: LINK
Menge: 0.021053144513040703
Eröffnungskurs ($): 9.4422
Eröffnungswert ($): 0.19878800112103293
Anteil im Korb (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Menge: 0.017510208961881577
Eröffnungskurs ($): 89.80089999999998
Eröffnungswert ($): 1.572432523965031
Anteil im Korb (%): 3.1
Stellar Lumens
Code: XLM
Menge: 0.9406678826270297
Eröffnungskurs ($): 0.1672
Eröffnungswert ($): 0.15727966997523934
Anteil im Korb (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Menge: 2.146024870970461
Eröffnungskurs ($): 1.4666
Eröffnungswert ($): 3.1473600757652775
Anteil im Korb (%): 6.2
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