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Panier de paiement et de rachat

ISIN CH1184151731
Date de clôture de la Valeur Nette dz'Actif 2024-02-21
Date de Pcf 2024-02-22
Actions par Unité de Création 6 250
Ajustement de la Composante en Espèces par Unité de Création 0.00 $US
Total des actions en circulation 523 950
Valeur Nette d'Actif par Action 44.15 $US
Valeur Nette d'Actif estimée par Action pour la prochaine date. 44.15 $US
Valeur Nette d'Actif par Unité de Création 275 931.48 $US
Composante trésorerie estimée par unité de création 0.00 $US

Composition du portefeuille pour la date de trading par lot de paiement.

14 heures (2024-02-22)
Bitcoin
Code: BTC
Amount: 0.0005441833307670601
Opening Price ($): 51133.8246
Opening Value ($): 27.826174985686634
Share in Basket (%): 63.0
Ethereum
Code: ETH
Amount: 0.004060804262600023
Opening Price ($): 2912.6963
Opening Value ($): 11.827889550699314
Share in Basket (%): 26.8
Solana
Code: SOL
Amount: 0.017550075171743843
Opening Price ($): 103.6817
Opening Value ($): 1.8196216289341938
Share in Basket (%): 4.1
XRP
Code: XRP
Amount: 1.5676521671841706
Opening Price ($): 0.5401
Opening Value ($): 0.8466889354961705
Share in Basket (%): 1.9
Cardano
Code: ADA
Amount: 1.2746601791801633
Opening Price ($): 0.5887
Opening Value ($): 0.7503924474833621
Share in Basket (%): 1.7
Polygon
Code: MATIC
Amount: 0.2900876313943451
Opening Price ($): 0.9441
Opening Value ($): 0.27387173279940125
Share in Basket (%): 0.6
Litecoin
Code: LTC
Amount: 0.0024749248492064247
Opening Price ($): 68.2003
Opening Value ($): 0.1687906171933329
Share in Basket (%): 0.4
Avalanche
Code: AVAX
Amount: 0.007878968860390384
Opening Price ($): 36.6423
Opening Value ($): 0.28870354067308257
Share in Basket (%): 0.7
Bitcoin Cash
Code: BCH
Amount: 0.0004918728757505368
Opening Price ($): 259.515
Opening Value ($): 0.12764838935040057
Share in Basket (%): 0.3
Polkadot
Code: DOT
Amount: 0.016757846169707723
Opening Price ($): 7.3745
Opening Value ($): 0.12358073657850961
Share in Basket (%): 0.3
Uniswap
Code: UNI
Amount: 0.013259730762498447
Opening Price ($): 7.2154
Opening Value ($): 0.09567426134373129
Share in Basket (%): 0.2
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