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Panier de paiement et de rachat

ISINCH1184151731
Date de clôture de la Valeur Nette dz'Actif2025-07-30
Date de Pcf2025-07-31
Actions par Unité de Création1 000
Ajustement de la Composante en Espèces par Unité de Création0.00 $US
Total des actions en circulation3 612 600
Valeur Nette d'Actif par Action89.64 $US
Valeur Nette d'Actif estimée par Action pour la prochaine date.89.64 $US
Valeur Nette d'Actif par Unité de Création89 638.75 $US
Composante trésorerie estimée par unité de création0.00 $US

Composition du portefeuille pour la date de trading par lot de paiement.

in an hour (2025-07-31)
Cardano
Code: ADA
Amount: 1.332413506101929
Opening Price ($): 0.7608
Opening Value ($): 1.0137001954423477
Share in Basket (%): 1.1
Bitcoin
Code: BTC
Amount: 0.0005680857935601572
Opening Price ($): 116977.0743
Opening Value ($): 66.45301408206097
Share in Basket (%): 74.1
Ethereum
Code: ETH
Amount: 0.0031216269414608843
Opening Price ($): 3763.6492
Opening Value ($): 11.748708740927704
Share in Basket (%): 13.1
Chainlink
Code: LINK
Amount: 0.01989378293053653
Opening Price ($): 17.4631
Opening Value ($): 0.34740712069425245
Share in Basket (%): 0.4
Litecoin
Code: LTC
Amount: 0.002583669061499409
Opening Price ($): 108.835
Opening Value ($): 0.28119362230828815
Share in Basket (%): 0.3
Solana
Code: SOL
Amount: 0.019098055193584405
Opening Price ($): 176.0312
Opening Value ($): 3.3618535733928954
Share in Basket (%): 3.8
Uniswap
Code: UNI
Amount: 0.016813331901388597
Opening Price ($): 9.9685
Opening Value ($): 0.16760369905899222
Share in Basket (%): 0.2
Stellar Lumens
Code: XLM
Amount: 0.7824092879407781
Opening Price ($): 0.4085
Opening Value ($): 0.31961419412380787
Share in Basket (%): 0.4
Ripple
Code: XRP
Amount: 1.9140631093671236
Opening Price ($): 3.1063000000000005
Opening Value ($): 5.945654236627097
Share in Basket (%): 6.6
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