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Panier de paiement et de rachat

ISINCH1184151731
Date de clôture de la Valeur Nette dz'Actif2025-11-14
Date de Pcf2025-11-17
Actions par Unité de Création1 000
Ajustement de la Composante en Espèces par Unité de Création0.00 $US
Total des actions en circulation3 642 600
Valeur Nette d'Actif par Action71.62 $US
Valeur Nette d'Actif estimée par Action pour la prochaine date.71.61 $US
Valeur Nette d'Actif par Unité de Création71 613.67 $US
Composante trésorerie estimée par unité de création0.00 $US

Composition du portefeuille pour la date de trading par lot de paiement.

in 2 days (2025-11-17)
Cardano
Code: ADA
Amount: 1.3364529511909995
Opening Price ($): 0.5019999999999999
Opening Value ($): 0.6708993814978816
Share in Basket (%): 0.9
Bitcoin
Code: BTC
Amount: 0.0005664668978748798
Opening Price ($): 94234.2611
Opening Value ($): 53.380589558848456
Share in Basket (%): 74.5
Ethereum
Code: ETH
Amount: 0.003111346594676571
Opening Price ($): 3129.507600000001
Opening Value ($): 9.736982814274452
Share in Basket (%): 13.6
Chainlink
Code: LINK
Amount: 0.020874231067927632
Opening Price ($): 13.9068
Opening Value ($): 0.29029375661545603
Share in Basket (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Amount: 0.017412100612131057
Opening Price ($): 139.71219999999997
Opening Value ($): 2.432682883142176
Share in Basket (%): 3.4
Uniswap
Code: UNI
Amount: 0.015887537037832928
Opening Price ($): 6.9971000000000005
Opening Value ($): 0.11116668540742079
Share in Basket (%): 0.2
Stellar Lumens
Code: XLM
Amount: 0.7870549778931872
Opening Price ($): 0.2603
Opening Value ($): 0.20487041074559662
Share in Basket (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Amount: 2.1123587602461646
Opening Price ($): 2.2658
Opening Value ($): 4.78618247896576
Share in Basket (%): 6.7
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