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Panier de paiement et de rachat

ISINCH1184151731
Date de clôture de la Valeur Nette dz'Actif2025-06-30
Date de Pcf2025-07-01
Actions par Unité de Création1 000
Ajustement de la Composante en Espèces par Unité de Création0.00 $US
Total des actions en circulation5 677 600
Valeur Nette d'Actif par Action78.03 $US
Valeur Nette d'Actif estimée par Action pour la prochaine date.78.02 $US
Valeur Nette d'Actif par Unité de Création78 024.19 $US
Composante trésorerie estimée par unité de création0.00 $US

Composition du portefeuille pour la date de trading par lot de paiement.

21 hours ago (2025-07-01)
Cardano
Code: ADA
Amount: 1.3334165489423244
Opening Price ($): 0.5402
Opening Value ($): 0.7203116197386437
Share in Basket (%): 0.9
Avalanche
Code: AVAX
Amount: 1.5453134601753334e-11
Opening Price ($): 17.1238
Opening Value ($): 2.646163862935037e-10
Share in Basket (%): 0.0
Bitcoin
Code: BTC
Amount: 0.0005685139305651284
Opening Price ($): 105524.7485
Opening Value ($): 59.99228954163164
Share in Basket (%): 79.0
Ethereum
Code: ETH
Amount: 0.003123979540197786
Opening Price ($): 2412.8586
Opening Value ($): 7.537720899790274
Share in Basket (%): 9.9
Chainlink
Code: LINK
Amount: 0.01990877578183817
Opening Price ($): 12.8493
Opening Value ($): 0.2558138326535732
Share in Basket (%): 0.3
Litecoin
Code: LTC
Amount: 0.0025856159539955487
Opening Price ($): 83.9612
Opening Value ($): 0.21709141823661107
Share in Basket (%): 0.3
Solana
Code: SOL
Amount: 0.01911244865554224
Opening Price ($): 145.7908
Opening Value ($): 2.7864191794504274
Share in Basket (%): 3.7
Uniswap
Code: UNI
Amount: 0.016826003185979342
Opening Price ($): 6.8656
Opening Value ($): 0.11552060747365976
Share in Basket (%): 0.2
Stellar Lumens
Code: XLM
Amount: 0.7829934775116589
Opening Price ($): 0.225
Opening Value ($): 0.17617353244012326
Share in Basket (%): 0.2
Ripple
Code: XRP
Amount: 1.915448127270762
Opening Price ($): 2.1656
Opening Value ($): 4.148094464417562
Share in Basket (%): 5.5
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