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Panier de paiement et de rachat

ISINCH1184151731
Date de clôture de la Valeur Nette dz'Actif2025-06-13
Date de Pcf2025-06-16
Actions par Unité de Création1 000
Ajustement de la Composante en Espèces par Unité de Création0.00 $US
Total des actions en circulation5 754 700
Valeur Nette d'Actif par Action76.22 $US
Valeur Nette d'Actif estimée par Action pour la prochaine date.76.21 $US
Valeur Nette d'Actif par Unité de Création76 212.23 $US
Composante trésorerie estimée par unité de création0.00 $US

Composition du portefeuille pour la date de trading par lot de paiement.

in 2 days (2025-06-16)
Cardano
Code: ADA
Amount: 1.333973556156104
Opening Price ($): 0.6321
Opening Value ($): 0.8432046848462733
Share in Basket (%): 1.1
Bitcoin
Code: BTC
Amount: 0.0005687514155119965
Opening Price ($): 105156.025
Opening Value ($): 59.80763806836489
Share in Basket (%): 78.5
Ethereum
Code: ETH
Amount: 0.0031252845181061945
Opening Price ($): 2528.7318
Opening Value ($): 7.90300634498281
Share in Basket (%): 10.4
Chainlink
Code: LINK
Amount: 0.019917092263299564
Opening Price ($): 13.1259
Opening Value ($): 0.2614297613388437
Share in Basket (%): 0.3
Litecoin
Code: LTC
Amount: 0.0025866960416393255
Opening Price ($): 84.7663
Opening Value ($): 0.21926465267441156
Share in Basket (%): 0.3
Solana
Code: SOL
Amount: 0.019120432486087843
Opening Price ($): 145.13380000000004
Opening Value ($): 2.7750210243493765
Share in Basket (%): 3.6
Uniswap
Code: UNI
Amount: 0.016833031901120732
Opening Price ($): 7.4889
Opening Value ($): 0.12606089260430306
Share in Basket (%): 0.2
Stellar Lumens
Code: XLM
Amount: 0.7833202044213485
Opening Price ($): 0.2575
Opening Value ($): 0.20170495263849725
Share in Basket (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Amount: 1.91624826615099
Opening Price ($): 2.1265
Opening Value ($): 4.074901937970081
Share in Basket (%): 5.3
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