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Les crypto-actifs offrent une nouvelle opportunité pour les investisseurs suisses de diversifier leurs placements. Toutefois, naviguer dans ce domaine volatil peut sembler intimidant, surtout pour ceux qui manquent d'expertise technique. Les produits négociés en bourse (ETP) diversifiés de crypto-actifs offrent une voie sécurisée et réglementée pour accéder à ce marché en pleine croissance. Chez Hashdex, notre mission est de fournir un accès sécurisé aux crypto-actifs, et nous pensons qu' investir dans des indices crypto présente cinq avantages clés pour les investisseurs.
1. Répartir le risque avec la diversification
Les crypto-actifs sont bien connus pour leur volatilité. Les ETP crypto diversifiés offrent une exposition à un panier d’actifs crypto soigneusement choisis, atténuant le risque de pertes importantes provenant de tout actif sous-performant. Cette diversification atténue également la volatilité globale des rendements, réduisant ainsi le besoin de synchronisation du marché ou de sélection des gagnants individuels. Notre simulateur de portefeuille, récemment lancé sur notre site, peut aider les investisseurs à comprendre comment une allocation en crypto-actifs s’intègre dans leurs portefeuilles spécifiques.
2. Bénéficier de la réglementation et de la transparence
Les échanges et portefeuilles crypto non réglementés restent susceptibles de piratages et de fraudes, mettant ainsi en péril les fonds des investisseurs. Les ETP crypto, en revanche, sont généralement réglementés par les autorités financières et fonctionnent avec des mesures de sécurité robustes en place. Cette tranquillité d’esprit garantit que vos investissements sont protégés et respectent des normes élevées de transparence.
3. Minimiser les frais pour un impact maximal
L’investissement direct dans les cryptos peut être coûteux, avec des frais élevés pour l’achat, la vente et la sécurisation de la conservation. Les ETP crypto diversifiés offrent une alternative économique. Les économies d’échelle permettent aux fournisseurs d’ETP de faire bénéficier les investisseurs de réductions de coûts, ce qui se traduit par des frais moins élevés par rapport à une exposition directe aux cryptos. De plus, les ETP bénéficient de la liquidité institutionnelle, minimisant ainsi davantage les frais de transaction.
4. Simplifier les complexités de la fiscalité
Investir directement dans les crypto-actifs peut souvent entraîner des complications fiscales complexes et chronophages en raison des impôts sur les gains en capital et des implications juridictionnelles changeantes. Les ETP crypto diversifiés peuvent atténuer cette charge. Leur structure simplifie la gestion fiscale, ce qui peut potentiellement offrir des avantages fiscaux supplémentaires.
5. Naviguer dans un univers de croissance émergente
Les crypto-actifs demeurent une classe d’actifs récente avec un fort potentiel de croissance. Un ETP crypto diversifié offre une exposition à des crypto-actifs prometteurs sans la complexité de la sélection individuelle. Cette approche automatisée capture rapidement de nouveaux thèmes et projets, garantissant ainsi une pleine participation à ce marché en évolution rapide. Cela est d’autant plus vrai que la domination du Bitcoin s’est atténuée avec le temps, ce qui témoigne de la maturation de l’industrie.
Part de marché des principaux actifs crypto depuis 2017
Nasdaq Crypto Index Europe: une approche différenciée
Tous les produits indiciels crypto ne se valent pas. La qualité de l’indice sous-jacent est cruciale pour tenir ses promesses. Chez Hashdex, nous avons collaboré avec Nasdaq pour créer le Nasdaq Crypto Index Europe (NCIE), un indice de référence conçu pour les investisseurs professionnels et institutionnels cherchant une exposition large et évolutive au marché des crypto-actifs.
Les critères d’éligibilité rigoureux du NCIE garantissent que seuls les actifs crypto les plus établis entrent dans l’indice. Cette approche méticuleuse a permis de s’assurer que notre ETP répliquant le NCIE ne comprend que les actifs les plus prometteurs.
Le rééquilibrage trimestriel dynamique du NCIE, basé sur la liquidité, la capitalisation boursière et d’autres facteurs, le distingue des indices statiques qui se concentrent uniquement sur les plus grands actifs (comme un top 5). De plus, le NCIE utilise une pondération de la capitalisation boursière flottante, garantissant que l’exposition de chaque actif reflète sa véritable importance sur le marché. L’indice ajuste dynamiquement le nombre de constituants en fonction des conditions du marché, ce qui lui permet de capturer les opportunités émergentes tout en restant pertinent.
Conclusion: se tourner vers l’avenir avec assurance
Nous sommes convaincus que les ETP crypto diversifiés offrent aux investisseurs sophistiqués un moyen sécurisé et efficace de s’exposer à cette classe d’actifs en plein essor, réduisant ainsi les risques liés aux investissements directs. Chez Hashdex, nous restons focalisés sur le long terme et sommes convaincus que le marché actuel offre une opportunité remarquable de capitaliser sur une classe d’actifs prête à une croissance exponentielle.
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