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Panier de paiement et de rachat

ISINCH1184151731
Date de clôture de la Valeur Nette dz'Actif2025-07-03
Date de Pcf2025-07-04
Actions par Unité de Création1 000
Ajustement de la Composante en Espèces par Unité de Création0,00 $US
Total des actions en circulation4 121 600
Valeur Nette d'Actif par Action79,37 $US
Valeur Nette d'Actif estimée par Action pour la prochaine date.79,36 $US
Valeur Nette d'Actif par Unité de Création79 363,97 $US
Composante trésorerie estimée par unité de création0,00 $US

Composition du portefeuille pour la date de trading par lot de paiement.

12 hours ago (2025-07-04)
Cardano
Code: ADA
Amount: 1.3331985710296674
Opening Price ($): 0.5808
Opening Value ($): 0.7743217300540308
Share in Basket (%): 1.0
Avalanche
Code: AVAX
Amount: 1.8774906385771203e-12
Opening Price ($): 18.0267
Opening Value ($): 3.384496049443818e-11
Share in Basket (%): 0.0
Bitcoin
Code: BTC
Amount: 0.0005684209932751164
Opening Price ($): 108126.34380000002
Opening Value ($): 61.461283742002735
Share in Basket (%): 78.5
Ethereum
Code: ETH
Amount: 0.003123468853166901
Opening Price ($): 2545.4115
Opening Value ($): 7.950513538742842
Share in Basket (%): 10.2
Chainlink
Code: LINK
Amount: 0.019905521229919086
Opening Price ($): 13.4369
Opening Value ($): 0.26746849821429974
Share in Basket (%): 0.3
Litecoin
Code: LTC
Amount: 0.0025851932749985404
Opening Price ($): 86.0052
Opening Value ($): 0.22234006465490447
Share in Basket (%): 0.3
Solana
Code: SOL
Amount: 0.01910932397490537
Opening Price ($): 149.0943
Opening Value ($): 2.8490912815117335
Share in Basket (%): 3.6
Uniswap
Code: UNI
Amount: 0.016823252584858655
Opening Price ($): 7.3139
Opening Value ($): 0.12304358708039773
Share in Basket (%): 0.2
Stellar Lumens
Code: XLM
Amount: 0.7828659644411115
Opening Price ($): 0.2506
Opening Value ($): 0.19618621068894251
Share in Basket (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Amount: 1.9151398541721405
Opening Price ($): 2.3012
Opening Value ($): 4.40711983242093
Share in Basket (%): 5.6
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