Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP

HASH

Exposition dynamique de référence aux crypto actifs larges et liquides.

18,02 M $US

USD (Valeur Liquidative ou Net Asset Value) Au déc. 07, 2023

36,96 $US

VL par Part Au déc. 07, 2023

37,96 $US

Intraday Au déc. 08, 2023 21:41:01

1,49%

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Ticker

Monnaie

HASH FP
EUR
HASH NA
USD
HDX1 GY
EUR

Panier de paiement et de rachat

ISIN CH1184151731
Date de clôture de la Valeur Nette dz'Actif 2023-12-08
Date de Pcf 2023-12-11
Actions par Unité de Création 6 250
Ajustement de la Composante en Espèces par Unité de Création 0,00 $US
Total des actions en circulation 487 700
Valeur Nette d'Actif par Action 37,43 $US
Valeur Nette d'Actif estimée par Action pour la prochaine date. 37,43 $US
Valeur Nette d'Actif par Unité de Création 233 955,99 $US
Composante trésorerie estimée par unité de création 0,00 $US

Composition du portefeuille pour la date de trading par lot de paiement.

2 jours (2023-12-11)
Bitcoin
Code: BTC
Amount: 0.0005457768275978842
Opening Price ($): 43817.3426
Opening Value ($): 23.91449023799763
Share in Basket (%): 63.9
Ethereum
Code: ETH
Amount: 0.0040598996726977175
Opening Price ($): 2349.3967
Opening Value ($): 9.538314893367097
Share in Basket (%): 25.5
Solana
Code: SOL
Amount: 0.017601451600648042
Opening Price ($): 72.0539
Opening Value ($): 1.268253233487934
Share in Basket (%): 3.4
XRP
Code: XRP
Amount: 1.5723963040401134
Opening Price ($): 0.6547
Opening Value ($): 1.029447860255062
Share in Basket (%): 2.8
Cardano
Code: ADA
Amount: 1.2783872074287819
Opening Price ($): 0.5476
Opening Value ($): 0.700044834788001
Share in Basket (%): 1.9
Polygon
Code: MATIC
Amount: 0.29093683952721733
Opening Price ($): 0.8767
Opening Value ($): 0.25506432721351147
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Litecoin
Code: LTC
Amount: 0.0024821699919711448
Opening Price ($): 76.175
Opening Value ($): 0.18907929913840194
Share in Basket (%): 0.5
Avalanche
Code: AVAX
Amount: 0.00790203390596482
Opening Price ($): 27.7987
Opening Value ($): 0.21966626994174424
Share in Basket (%): 0.6
Bitcoin Cash
Code: BCH
Amount: 0.0004933127939033735
Opening Price ($): 248.9585
Opening Value ($): 0.122814413200993
Share in Basket (%): 0.3
Polkadot
Code: DOT
Amount: 0.016801399930437742
Opening Price ($): 6.6554
Opening Value ($): 0.11182003709703535
Share in Basket (%): 0.3
Uniswap
Code: UNI
Amount: 0.013298547554338416
Opening Price ($): 6.3137
Opening Value ($): 0.08396303969382646
Share in Basket (%): 0.2
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