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Panier de paiement et de rachat

ISINCH1184151731
Date de clôture de la Valeur Nette dz'Actif2025-10-28
Date de Pcf2025-10-29
Actions par Unité de Création1 000
Ajustement de la Composante en Espèces par Unité de Création0,00 $US
Total des actions en circulation3 634 600
Valeur Nette d'Actif par Action87,57 $US
Valeur Nette d'Actif estimée par Action pour la prochaine date.87,57 $US
Valeur Nette d'Actif par Unité de Création87 566,55 $US
Composante trésorerie estimée par unité de création0,00 $US

Composition du portefeuille pour la date de trading par lot de paiement.

14 hours ago (2025-10-29)
Cardano
Code: ADA
Amount: 1.3373066838041245
Opening Price ($): 0.6543
Opening Value ($): 0.8749997632130386
Share in Basket (%): 1.0
Bitcoin
Code: BTC
Amount: 0.0005668294080516108
Opening Price ($): 113695.442
Opening Value ($): 64.44592008702624
Share in Basket (%): 73.6
Ethereum
Code: ETH
Amount: 0.0031133377124191973
Opening Price ($): 4038.0089999999987
Opening Value ($): 12.571685702788127
Share in Basket (%): 14.4
Chainlink
Code: LINK
Amount: 0.020887589609202676
Opening Price ($): 17.9721
Opening Value ($): 0.3753938492155514
Share in Basket (%): 0.4
Solana
Code: SOL
Amount: 0.01742324355023102
Opening Price ($): 195.226
Opening Value ($): 3.401470145337401
Share in Basket (%): 3.9
Uniswap
Code: UNI
Amount: 0.015897704298341676
Opening Price ($): 6.4291
Opening Value ($): 0.10220793070446847
Share in Basket (%): 0.1
Stellar Lumens
Code: XLM
Amount: 0.7875581064340756
Opening Price ($): 0.322
Opening Value ($): 0.25359371027177235
Share in Basket (%): 0.3
Ripple
Code: XRP
Amount: 2.1136995809089942
Opening Price ($): 2.6216
Opening Value ($): 5.541274821311019
Share in Basket (%): 6.3
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