| MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFI11 | - 1,92% | - 3,32% | - 22,10% | - 51,31% | - 17,30% | + 16,00% | - 53,33% |
| CF DeFi Composite Index | - 1,93% | - 3,33% | - 22,09% | - 51,39% | - 16,77% | + 20,34% | - 49,53% |
Lançado em: 02/15/2022
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo na Bolsa (R$) | Índice | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 47.928.977,52 | 22,87 | 22,73 | 1.589,81 | -0,6084 |
| 05/07/2025 | 47.928.977,52 | 22,87 | 22,73 | 1.589,81 | -0,6084 |
| 05/06/2025 | 47.554.385,54 | 22,69 | 22,95 | 1.577,28 | 1,1441 |
| 05/05/2025 | 49.329.732,40 | 23,56 | 23,89 | 1.638,07 | 1,4007 |
| 05/04/2025 | 50.653.328,31 | 24,19 | 24,44 | 1.682,55 | 1,0246 |
| 05/03/2025 | 50.653.328,31 | 24,19 | 24,44 | 1.682,55 | 1,0246 |
| 05/02/2025 | 50.653.328,31 | 24,19 | 24,44 | 1.682,55 | 1,0246 |
| 05/01/2025 | 48.821.607,13 | 23,32 | 23,67 | 1.621,15 | 1,5126 |
| 04/30/2025 | 48.821.607,13 | 23,32 | 23,67 | 1.621,15 | 1,5126 |
| 04/29/2025 | 50.050.321,61 | 23,90 | 23,74 | 1.662,15 | -0,6867 |
| 04/28/2025 | 49.584.860,57 | 23,68 | 23,96 | 1.646,16 | 1,1746 |
| 04/27/2025 | 51.420.056,47 | 24,56 | 24,80 | 1.707,43 | 0,9841 |
| 04/26/2025 | 51.420.056,47 | 24,56 | 24,80 | 1.707,43 | 0,9841 |
| 04/25/2025 | 51.420.056,47 | 24,56 | 24,80 | 1.707,43 | 0,9841 |
| 04/24/2025 | 50.751.645,94 | 24,24 | 24,87 | 1.684,99 | 2,6028 |
| 04/23/2025 | 50.965.431,29 | 24,34 | 24,71 | 1.691,98 | 1,5151 |
| 04/22/2025 | 48.189.342,58 | 23,02 | 23,28 | 1.599,06 | 1,1500 |
| 04/21/2025 | 45.369.893,80 | 21,67 | 22,36 | 1.504,74 | 3,1900 |
| 04/20/2025 | 45.369.893,80 | 21,67 | 22,36 | 1.504,74 | 3,1900 |
| 04/19/2025 | 45.369.893,80 | 21,67 | 22,36 | 1.504,74 | 3,1900 |
| 04/18/2025 | 45.369.893,80 | 21,67 | 22,36 | 1.504,74 | 3,1900 |
| 04/17/2025 | 45.369.893,80 | 21,67 | 22,36 | 1.504,74 | 3,1900 |
| 04/16/2025 | 44.368.637,18 | 21,19 | 22,36 | 1.471,06 | 5,5187 |
| 04/15/2025 | 45.508.628,18 | 21,74 | 21,70 | 1.509,03 | -0,1611 |
| 04/14/2025 | 46.658.725,84 | 22,28 | 22,00 | 1.547,43 | -1,2758 |
| 04/13/2025 | 46.173.574,56 | 22,05 | 22,13 | 1.531,41 | 0,3510 |
| 04/12/2025 | 46.173.574,56 | 22,05 | 22,13 | 1.531,41 | 0,3510 |
| 04/11/2025 | 46.173.574,56 | 22,05 | 22,13 | 1.531,41 | 0,3510 |
| 04/10/2025 | 43.131.244,52 | 20,64 | 21,28 | 1.432,18 | 3,1058 |
| 04/09/2025 | 46.019.378,38 | 22,02 | 22,27 | 1.528,89 | 1,1306 |