MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE11 |
-
0,63%
|
-
13,66%
|
+
64,34%
|
+
33,14%
|
+
66,63%
|
+
10,29%
|
-
8,73%
|
Nasdaq Ether Reference Price |
-
0,63%
|
-
13,68%
|
+
63,94%
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+
32,92%
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+
66,72%
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11,88%
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-
6,91%
|
Lançado em: 17/08/2021
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo na Bolsa (R$) | Índice | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%) |
---|---|---|---|---|---|
08/05/2024 | 271.231.208,91 | 44,77 | 44,80 | 15.276,40 | 0,0642 |
07/05/2024 | 274.654.308,17 | 45,36 | 45,30 | 15.476,30 | -0,1296 |
06/05/2024 | 276.842.961,60 | 45,72 | 45,48 | 15.599,13 | -0,5254 |
05/05/2024 | 275.964.768,97 | 45,58 | 45,50 | 15.551,18 | -0,1650 |
04/05/2024 | 275.964.768,97 | 45,58 | 45,50 | 15.551,18 | -0,1650 |
03/05/2024 | 275.964.768,97 | 45,58 | 45,50 | 15.551,18 | -0,1650 |
02/05/2024 | 271.524.608,38 | 44,84 | 44,90 | 15.300,39 | 0,1296 |
01/05/2024 | 272.329.142,09 | 45,06 | 44,67 | 15.372,64 | -0,8581 |
30/04/2024 | 272.329.142,09 | 45,06 | 44,67 | 15.372,64 | -0,8581 |
29/04/2024 | 287.334.955,58 | 47,54 | 47,28 | 16.210,07 | -0,5455 |
28/04/2024 | 285.441.278,22 | 47,23 | 47,46 | 16.105,49 | 0,4955 |
27/04/2024 | 285.441.278,22 | 47,23 | 47,46 | 16.105,49 | 0,4955 |
26/04/2024 | 285.441.278,22 | 47,23 | 47,46 | 16.105,49 | 0,4955 |
25/04/2024 | 289.645.699,73 | 47,94 | 48,02 | 16.347,63 | 0,1721 |
24/04/2024 | 285.404.312,01 | 47,26 | 47,09 | 16.115,64 | -0,3576 |
23/04/2024 | 292.805.597,01 | 48,48 | 48,25 | 16.533,27 | -0,4837 |
22/04/2024 | 292.692.721,08 | 48,47 | 48,70 | 16.526,19 | 0,4831 |
21/04/2024 | 282.859.585,59 | 46,84 | 47,69 | 15.979,71 | 1,8199 |
20/04/2024 | 282.859.585,59 | 46,84 | 47,69 | 15.979,71 | 1,8199 |
19/04/2024 | 282.859.585,59 | 46,84 | 47,69 | 15.979,71 | 1,8199 |
18/04/2024 | 283.828.348,48 | 47,00 | 47,07 | 16.033,78 | 0,1531 |
17/04/2024 | 279.998.599,16 | 46,36 | 45,58 | 15.816,84 | -1,6907 |
16/04/2024 | 285.310.340,32 | 47,35 | 47,40 | 16.153,94 | 0,0988 |
15/04/2024 | 281.067.505,55 | 46,65 | 47,27 | 15.913,22 | 1,3312 |
14/04/2024 | 291.631.134,46 | 48,40 | 48,65 | 16.514,82 | 0,5118 |
13/04/2024 | 291.631.134,46 | 48,40 | 48,65 | 16.514,82 | 0,5118 |
12/04/2024 | 291.631.134,46 | 48,40 | 48,65 | 16.514,82 | 0,5118 |
11/04/2024 | 314.460.467,90 | 52,19 | 52,86 | 17.808,31 | 1,2813 |
10/04/2024 | 313.264.575,47 | 52,05 | 52,92 | 17.760,64 | 1,6651 |
09/04/2024 | 307.097.723,26 | 51,38 | 52,00 | 17.529,91 | 1,2095 |