Valores para Aplicação e ResgateÉ possível realizar investimento em lotes a partir de 01 (uma) cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e ResgateConforme determinado pela B3.
Cota de AplicaçãoD+0
Ajuste de integralizaçãoD+1
Transferência de cotas ao investidorD+1
Cota de ResgateD+0
Liquidação / PagamentoD+4
Valores para Aplicação e ResgateÉ possível realizar investimento em lotes ou em múltiplos de lotes mínimos.
Forma de Aplicação e ResgateO Agente Autorizado pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas. As cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional a ser entregue por cotistas ou pelo Fundo para fins de integralização ou resgate de um ou mais lotes mínimos de cotas. O arquivo de composição da cesta é divulgado diariamente na página do fundo antes da abertura do pregão da B3.
Horário Limite para Solicitação de IntegralizaçãoAté 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas ou em feriados bancários nos Estados Unidos, ou nos dias de rebalanceamento do índice alvo que ocorre trimestralmente.
Horário Limite para Solicitação de ResgateAté 13 (treze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção" que é fornecido pelo Administrador por e-mail. Além disso, o cotista precisa fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 2 (duas) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas ou em feriados bancários nos Estados Unidos, ou nos dias de rebalanceamento do índice alvo que ocorre trimestralmente.
Segmentação de cotistasInformações calculadas com base nos dados fornecidos pela B3 e Banco Genial S.A.
Maiores CotistasRelação dos clientes possuidores de mais de 5% das cotas em mercado.
A Classe Única poderá realizar operações de empréstimo de valores mobiliários, na forma regulada pela CVM e conforme disposto no Regulamento.(i) A Classe Única poderá realizar operações de empréstimo de valores mobiliários ao mercado na forma da regulamentação sobre operações de empréstimo de valores mobiliários em vigor, contanto que tenham prazo fixo e todos os valores mobiliários emprestados sejam devolvidos à Classe Única no vencimento do prazo. (ii) O Administrador deverá honrar os pagamentos de pedidos de resgate, bem como atender demais pedidos de empréstimos para fins de Representação Direta, caso não haja valores mobiliários disponíveis em quantidade suficiente, em decorrência de terem sido emprestados ou dados em garantia pela Classe Única e, e não seja possível os reaver em tempo hábil. (iii) As Receitas de Empréstimos serão revertidas integralmente para a Classe Única. Essas receitas serão líquidas de eventuais taxas cobradas nas operações de empréstimos de valores mobiliários da Classe Única.
Para fins de Representação Direta pelos Cotistas, o Administrador deverá providenciar o empréstimo gratuito ao Cotista, isento de cobrança de taxa de aluguel, dos valores mobiliários necessários ao exercício do direito de voto, observada a regulamentação em vigor, promovendo a transferência dos mesmos junto à entidade responsável por sua custódia, mediante caução das cotas de sua propriedade.
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