Hashdex DeFi Index FI

DEFI11

Exposição ao Ecossistema de DeFi na Bolsa de Valores [B]³

R$ 16,72 mi

BRL (Valor Patrimonial Líquido) Atualizado em set 28, 2023

R$ 17,26

NAV por unidade Atualizado em set 28, 2023

R$ 17,07

Intradiário Atualizado em set 29, 2023 15:54:59

1,3%*

Taxa total * Essa taxa inclui 0,3% do DEFI11 + 1,0% do Hashdex DeFi Index ETF.

Cesta de Integralização e Resgate

Código de Negociação DEFI11
ISIN BRDEFICTF006
Data da Cota 2023-09-28
Data da Cesta 2023-09-29
Número de cotas por lote de integralização 1.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior) R$ 260,88
Total de Cotas em Negociação 968.793
Valor da Cota R$ 17,26
Estimativa do Valor da Cota (abertura) R$ 18,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralização R$ 17.260,58
Componente de valores em dinheiro por lote de integralização R$ 18.000,00

Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização

16 horas (2023-09-29)
Hashdex DeFi Index ETF
Código: HDEFI.BH
Quantidade: 12.158096718
Preço de Abertura ($): 1419.6776305
Valor de Abertura ($): 17260.5779400001
Participação na Cesta (%): 100.0
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