Hashdex DeFi Index FI

DEFI11

Exposição ao Ecossistema de DeFi na Bolsa de Valores [B]³

R$ 15,32M

BRL (Valor Patrimonial Líquido) Atualizado em set 21, 2023

R$ 15,81

NAV por unidade Atualizado em set 21, 2023

R$ 15,76

Intradiário Atualizado em set 22, 2023 18:10:59

1,3%*

Taxa total * Essa taxa inclui 0,3% do DEFI11 + 1,0% do Hashdex DeFi Index ETF.

Cesta de Integralização e Resgate

Código de Negociação DEFI11
ISIN BRDEFICTF006
Data da Cota 2023-09-21
Data da Cesta 2023-09-22
Número de cotas por lote de integralização 1.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior) -R$ 191,20
Total de Cotas em Negociação 968.793
Valor da Cota R$ 15,81
Estimativa do Valor da Cota (abertura) R$ 16,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralização R$ 15.808,52
Componente de valores em dinheiro por lote de integralização R$ 16.000,00

Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização

18 horas (2023-09-22)
Hashdex DeFi Index ETF
Código: HDEFI.BH
Quantidade: 12.1596322266
Preço de Abertura ($): 1300.08201444
Valor de Abertura ($): 15808.5191600001
Participação na Cesta (%): 100.0
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