| MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFI11 | - 11,88% | - 24,46% | - 32,99% | - 60,64% | - 66,64% | - 21,09% | - 62,27% |
| CF DeFi Composite Index | - 11,76% | - 24,54% | - 32,62% | - 60,46% | - 66,49% | - 19,35% | - 58,94% |
Lançado em: 02/15/2022
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo na Bolsa (R$) | Índice | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/17/2025 | 47.399.040,83 | 18,49 | 18,40 | 1.293,33 | -0,4752 |
| 12/16/2025 | 48.653.856,44 | 18,98 | 18,96 | 1.327,94 | -0,0911 |
| 12/15/2025 | 47.015.086,08 | 18,48 | 18,40 | 1.292,93 | -0,4452 |
| 12/14/2025 | 49.906.154,62 | 19,70 | 19,59 | 1.378,59 | -0,5381 |
| 12/13/2025 | 49.906.154,62 | 19,70 | 19,59 | 1.378,59 | -0,5381 |
| 12/12/2025 | 49.906.154,62 | 19,70 | 19,59 | 1.378,59 | -0,5381 |
| 12/11/2025 | 48.520.125,01 | 19,99 | 20,21 | 1.398,91 | 1,1244 |
| 12/10/2025 | 51.877.994,79 | 21,37 | 21,32 | 1.496,38 | -0,2264 |
| 12/09/2025 | 52.759.456,08 | 21,73 | 22,39 | 1.522,02 | 3,0304 |
| 12/08/2025 | 49.475.046,89 | 20,38 | 20,40 | 1.426,29 | 0,1050 |
| 12/07/2025 | 48.804.441,97 | 20,10 | 19,75 | 1.406,47 | -1,7530 |
| 12/06/2025 | 48.804.441,97 | 20,10 | 19,75 | 1.406,47 | -1,7530 |
| 12/05/2025 | 48.804.441,97 | 20,10 | 19,75 | 1.406,47 | -1,7530 |
| 12/04/2025 | 50.692.680,14 | 20,88 | 20,50 | 1.461,71 | -1,8206 |
| 12/03/2025 | 51.150.993,13 | 21,07 | 20,95 | 1.474,96 | -0,5645 |
| 12/02/2025 | 50.082.644,18 | 20,63 | 20,30 | 1.443,66 | -1,5943 |
| 12/01/2025 | 45.690.023,10 | 18,82 | 19,34 | 1.314,69 | 2,7654 |
| 11/30/2025 | 50.934.357,61 | 20,98 | 21,30 | 1.465,76 | 1,5267 |
| 11/29/2025 | 50.934.357,61 | 20,98 | 21,30 | 1.465,76 | 1,5267 |
| 11/28/2025 | 50.934.357,61 | 20,98 | 21,30 | 1.465,76 | 1,5267 |
| 11/27/2025 | 52.340.040,10 | 21,56 | 21,25 | 1.506,85 | -1,4319 |
| 11/26/2025 | 52.206.943,16 | 21,50 | 21,17 | 1.503,00 | -1,5526 |
| 11/25/2025 | 50.682.679,47 | 20,88 | 21,46 | 1.458,39 | 2,7973 |
| 11/24/2025 | 51.141.385,24 | 21,08 | 21,51 | 1.472,87 | 2,0285 |
| 11/23/2025 | 48.629.937,21 | 20,01 | 20,09 | 1.397,36 | 0,3796 |
| 11/22/2025 | 48.629.937,21 | 20,01 | 20,09 | 1.397,36 | 0,3796 |
| 11/21/2025 | 48.629.937,21 | 20,01 | 20,09 | 1.397,36 | 0,3796 |
| 11/20/2025 | 51.089.139,82 | 21,13 | 21,55 | 1.476,70 | 1,9854 |
| 11/19/2025 | 51.089.139,82 | 21,13 | 21,55 | 1.476,70 | 1,9854 |
| 11/18/2025 | 54.704.890,81 | 22,97 | 22,76 | 1.606,27 | -0,8862 |