MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFI11 | - 3,68% | - 9,95% | + 22,99% | + 7,77% | + 52,72% | + 11,77% | - 38,12% |
CF DeFi Composite Index | - 3,59% | - 9,83% | + 24,09% | + 8,99% | + 56,77% | + 18,77% | - 33,73% |
Lançado em: 02/16/2022
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
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Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo na Bolsa (R$) | Índice | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%) |
---|---|---|---|---|---|
07/24/2024 | 46.465.726,55 | 28,69 | 28,56 | 1.987,48 | -0,4400 |
07/23/2024 | 46.621.328,52 | 28,78 | 28,85 | 1.994,07 | 0,2353 |
07/22/2024 | 47.391.865,54 | 29,28 | 29,48 | 2.028,22 | 0,6966 |
07/21/2024 | 48.533.389,07 | 30,00 | 29,27 | 2.078,37 | -2,4325 |
07/20/2024 | 48.533.389,07 | 30,00 | 29,27 | 2.078,37 | -2,4325 |
07/19/2024 | 48.533.389,07 | 30,00 | 29,27 | 2.078,37 | -2,4325 |
07/18/2024 | 47.285.770,73 | 29,21 | 29,30 | 2.023,50 | 0,3064 |
07/17/2024 | 47.463.299,23 | 29,32 | 29,38 | 2.031,02 | 0,2040 |
07/16/2024 | 47.864.226,88 | 29,57 | 29,30 | 2.048,11 | -0,9059 |
07/15/2024 | 47.544.191,63 | 29,37 | 29,21 | 2.034,28 | -0,5453 |
07/14/2024 | 43.992.490,81 | 27,19 | 27,24 | 1.883,36 | 0,1732 |
07/13/2024 | 43.992.490,81 | 27,19 | 27,24 | 1.883,36 | 0,1732 |
07/12/2024 | 43.992.490,81 | 27,19 | 27,24 | 1.883,36 | 0,1732 |
07/11/2024 | 42.864.499,68 | 26,50 | 27,10 | 1.834,76 | 2,2809 |
07/10/2024 | 42.346.887,30 | 26,18 | 26,90 | 1.812,46 | 2,7670 |
07/09/2024 | 41.724.398,06 | 25,79 | 26,03 | 1.785,65 | 0,9269 |
07/08/2024 | 41.169.316,62 | 25,45 | 26,27 | 1.761,70 | 3,2308 |
07/07/2024 | 40.070.556,21 | 24,86 | 26,45 | 1.720,95 | 6,3921 |
07/06/2024 | 40.070.556,21 | 24,86 | 26,45 | 1.720,95 | 6,3921 |
07/05/2024 | 40.070.556,21 | 24,86 | 26,45 | 1.720,95 | 6,3921 |
07/04/2024 | 43.878.907,64 | 27,67 | 28,24 | 1.800,24 | 2,0600 |
07/03/2024 | 44.485.477,79 | 28,05 | 29,18 | 1.941,97 | 4,0192 |
07/02/2024 | 47.917.887,38 | 30,22 | 30,70 | 2.091,87 | 1,5985 |
07/01/2024 | 49.190.558,72 | 31,02 | 31,00 | 2.147,44 | -0,0630 |
06/30/2024 | 47.196.725,85 | 29,78 | 30,45 | 2.061,58 | 2,2464 |
06/29/2024 | 47.196.725,85 | 29,78 | 30,45 | 2.061,58 | 2,2464 |
06/28/2024 | 47.196.725,85 | 29,78 | 30,45 | 2.061,58 | 2,2464 |
06/27/2024 | 48.380.444,61 | 30,51 | 30,60 | 2.111,92 | 0,2993 |
06/26/2024 | 46.779.103,98 | 29,50 | 29,76 | 2.041,78 | 0,8852 |
06/25/2024 | 46.819.160,61 | 29,52 | 29,75 | 2.043,43 | 0,7650 |