| MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHE11 | + 12,04% | - 0,38% | + 8,38% | + 12,04% | - 7,14% | + 43,86% | + 5,71% |
| Nasdaq Ether Reference Price | + 12,07% | - 0,33% | + 8,68% | + 12,07% | - 6,54% | + 45,06% | + 9,17% |
Lançado em: 08/17/2021
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo na Bolsa (R$) | Índice | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | 464.698.879,96 | 52,86 | 52,50 | 18.203,29 | -0,6751 |
| 01/13/2026 | 439.554.497,46 | 50,00 | 49,84 | 17.218,93 | -0,3136 |
| 01/12/2026 | 425.060.327,08 | 48,35 | 48,20 | 16.651,25 | -0,3065 |
| 01/11/2026 | 420.558.411,51 | 47,84 | 47,84 | 16.473,64 | 0,0082 |
| 01/10/2026 | 420.558.411,51 | 47,84 | 47,84 | 16.473,64 | 0,0082 |
| 01/09/2026 | 420.558.411,51 | 47,84 | 47,84 | 16.473,64 | 0,0082 |
| 01/08/2026 | 427.033.688,05 | 48,57 | 48,38 | 16.727,53 | -0,3966 |
| 01/07/2026 | 431.291.852,22 | 49,06 | 48,95 | 16.894,71 | -0,2180 |
| 01/06/2026 | 445.035.982,70 | 50,62 | 51,00 | 17.432,26 | 0,7501 |
| 01/05/2026 | 448.566.092,25 | 50,80 | 51,27 | 17.492,33 | 0,9322 |
| 01/04/2026 | 433.066.050,57 | 49,04 | 49,13 | 16.886,79 | 0,1810 |
| 01/03/2026 | 433.066.050,57 | 49,04 | 49,13 | 16.886,79 | 0,1810 |
| 01/02/2026 | 433.066.050,57 | 49,04 | 49,13 | 16.886,79 | 0,1810 |
| 01/01/2026 | 416.593.964,68 | 47,18 | 47,30 | 16.243,27 | 0,2631 |
| 12/31/2025 | 416.593.964,68 | 47,18 | 47,30 | 16.243,27 | 0,2631 |
| 12/30/2025 | 416.593.964,68 | 47,18 | 47,30 | 16.243,27 | 0,2631 |
| 12/29/2025 | 418.892.804,31 | 47,44 | 47,61 | 16.332,53 | 0,3664 |
| 12/28/2025 | 417.003.342,02 | 47,22 | 46,63 | 16.259,75 | -1,2542 |
| 12/27/2025 | 417.003.342,02 | 47,22 | 46,63 | 16.259,75 | -1,2542 |
| 12/26/2025 | 417.003.342,02 | 47,22 | 46,63 | 16.259,75 | -1,2542 |
| 12/25/2025 | 422.113.694,63 | 47,80 | 47,76 | 16.456,93 | -0,0854 |
| 12/24/2025 | 422.113.694,63 | 47,80 | 47,76 | 16.456,93 | -0,0854 |
| 12/23/2025 | 422.113.694,63 | 47,80 | 47,76 | 16.456,93 | -0,0854 |
| 12/22/2025 | 427.922.665,64 | 48,29 | 48,39 | 16.628,08 | 0,1973 |
| 12/21/2025 | 426.150.983,11 | 48,09 | 48,05 | 16.557,96 | -0,0931 |
| 12/20/2025 | 426.150.983,11 | 48,09 | 48,05 | 16.557,96 | -0,0931 |
| 12/19/2025 | 426.150.983,11 | 48,09 | 48,05 | 16.557,96 | -0,0931 |
| 12/18/2025 | 395.005.144,77 | 44,58 | 44,97 | 15.346,93 | 0,8755 |
| 12/17/2025 | 402.171.993,24 | 45,20 | 44,92 | 15.561,95 | -0,6302 |
| 12/16/2025 | 416.447.633,09 | 46,81 | 47,37 | 16.113,82 | 1,1975 |