Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoHASH11
ISINBRHASHCTF018
Data da Cota2026-09-09
Data da Cesta2026-09-10
Número de cotas por lote de integralização20.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)
Total de Cotas em Negociação50.062.514
Valor da CotaR$ 52,63
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 54,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 1.052.521,21
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 1.080.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
20 hours ago (2026-09-10)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
NCIQ NCIQ | Código: NCIQ NCIQ | Quantidade: 10392 10392 | Preço de Abertura ($): 101.27365080538452 101.27365080538452 | Valor de Abertura ($): 1052435.779169556 1052435.779169556 | Participação na Cesta (%): 100.0 100.0 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 85.43343044397588 85.43343044397588 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 85.43343044397588 85.43343044397588 | Participação na Cesta (%): 0.0 0.0 |
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