Hashdex Nasdaq Crypto Index FI

HASH11

Exposição global ao mercado de criptoativos.

R$ 1,12 bi

BRL (Valor Patrimonial Líquido) Atualizado em set 28, 2023

R$ 22,33

NAV por unidade Atualizado em set 28, 2023

R$ 22,15

Intradiário Atualizado em set 29, 2023 15:53:59

1.3%*

Taxa total *Esta taxa inclui 0,3% do HASH11 + 1,0% do master offshore.

Cesta de Integralização e Resgate

Código de Negociação HASH11
ISIN BRHASHCTF018
Data da Cota 2023-09-28
Data da Cesta 2023-09-29
Número de cotas por lote de integralização 10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior) -R$ 6.705,05
Total de Cotas em Negociação 50.075.014
Valor da Cota R$ 22,33
Estimativa do Valor da Cota (abertura) R$ 23,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralização R$ 223.292,55
Componente de valores em dinheiro por lote de integralização R$ 230.000,00

Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização

16 horas (2023-09-29)
Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF
Código: HDEX.BH
Quantidade: 14.0035030765
Preço de Abertura ($): 15945.4782205
Valor de Abertura ($): 223292.5533164928
Participação na Cesta (%): 100.0
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