MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
META11 | - 2,52% | - 22,74% | + 31,62% | + 11,28% | + 48,74% | - 27,89% | - 20,39% |
CF Digital Culture Index | - 2,26% | - 22,46% | + 33,13% | + 12,90% | + 53,31% | - 22,48% | - 14,12% |
Lançado em: 06/01/2022
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo na Bolsa (R$) | Índice | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%) |
---|---|---|---|---|---|
07/24/2024 | 5.015.629,79 | 37,06 | 36,50 | 1.666,32 | -1,5017 |
07/23/2024 | 4.873.483,40 | 36,01 | 36,48 | 1.618,97 | 1,3157 |
07/22/2024 | 5.052.670,85 | 37,33 | 36,90 | 1.678,44 | -1,1522 |
07/21/2024 | 5.065.688,26 | 37,43 | 36,82 | 1.682,46 | -1,6200 |
07/20/2024 | 5.065.688,26 | 37,43 | 36,82 | 1.682,46 | -1,6200 |
07/19/2024 | 5.065.688,26 | 37,43 | 36,82 | 1.682,46 | -1,6200 |
07/18/2024 | 4.830.550,41 | 35,69 | 36,63 | 1.603,93 | 2,6365 |
07/17/2024 | 4.971.196,69 | 36,73 | 36,91 | 1.650,58 | 0,4950 |
07/16/2024 | 4.901.966,98 | 36,22 | 36,17 | 1.627,41 | -0,1290 |
07/15/2024 | 4.747.892,55 | 35,08 | 34,50 | 1.575,88 | -1,6488 |
07/14/2024 | 4.392.403,02 | 32,45 | 32,65 | 1.457,24 | 0,6103 |
07/13/2024 | 4.392.403,02 | 32,45 | 32,65 | 1.457,24 | 0,6103 |
07/12/2024 | 4.392.403,02 | 32,45 | 32,65 | 1.457,24 | 0,6103 |
07/11/2024 | 4.401.138,84 | 32,52 | 33,20 | 1.459,95 | 2,1021 |
07/10/2024 | 4.284.647,17 | 32,13 | 32,70 | 1.442,33 | 1,7722 |
07/09/2024 | 4.239.383,83 | 31,79 | 32,70 | 1.426,80 | 2,8521 |
07/08/2024 | 4.207.197,12 | 31,55 | 33,50 | 1.415,67 | 6,1813 |
07/07/2024 | 4.087.419,61 | 30,65 | 33,55 | 1.374,97 | 9,4560 |
07/06/2024 | 4.087.419,61 | 30,65 | 33,55 | 1.374,97 | 9,4560 |
07/05/2024 | 4.087.419,61 | 30,65 | 33,55 | 1.374,97 | 9,4560 |
07/04/2024 | 4.607.156,55 | 35,62 | 37,60 | 1.470,60 | 5,5661 |
07/03/2024 | 4.671.056,78 | 36,11 | 36,80 | 1.620,18 | 1,9066 |
07/02/2024 | 5.195.979,23 | 38,67 | 38,91 | 1.735,09 | 0,6085 |
07/01/2024 | 5.180.197,97 | 38,56 | 37,76 | 1.729,58 | -2,0676 |
06/30/2024 | 5.107.482,55 | 38,02 | 38,51 | 1.704,91 | 1,2996 |
06/29/2024 | 5.107.482,55 | 38,02 | 38,51 | 1.704,91 | 1,2996 |
06/28/2024 | 5.107.482,55 | 38,02 | 38,51 | 1.704,91 | 1,2996 |
06/27/2024 | 5.138.635,31 | 38,25 | 38,25 | 1.715,17 | 0,0057 |
06/26/2024 | 5.018.899,61 | 37,36 | 39,26 | 1.674,87 | 5,0952 |
06/25/2024 | 5.078.106,07 | 37,80 | 37,80 | 1.694,52 | 0,0071 |